Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

ISIN: LU0161332480

WKN: A0CA6W

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 18.04.2024

67.955,00 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A-JPY

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,18%

A-ACC-Euro

- EUR - Thesaurierend 2,18%

A-ACC-JPY

- JPY - Thesaurierend 2,18%

A-Euro (hedged)

- EUR

Ausschüttend 2,18%

I-ACC-JPY

JPY - Thesaurierend 1,16%

Y-ACC-Euro

- EUR - Thesaurierend 1,33%

Y-ACC-JPY

- JPY - Thesaurierend 1,33%

Y-Euro (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,33%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

Fondsmanagement: Herr Jun Tano

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,98%	7,16%	6,47%
1 Jahr	33,65%	19,11%	16,55%
3 Jahre	52,92%	20,95%	9,79%
5 Jahre	101,10%	53,56%	37,19%
10 Jahre	202,92%	160,19%	123,69%
15 Jahre	355,87%	258,65%	216,51%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,65%	19,11%	16,55%
3 Jahre	15,21%	6,55%	3,16%
5 Jahre	15,00%	8,96%	6,53%
10 Jahre	11,72%	10,03%	8,38%
15 Jahre	10,64%	8,89%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.01.2003
Fondsvolumen	1.335,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,76%
Volatilität (3 Jahre)	10,82%
Volatilität (5 Jahre)	14,57%
Volatilität (10 Jahre)	15,54%
Tracking Error (1 Jahr)	4,53
Tracking Error (3 Jahre)	4,91
Tracking Error (5 Jahre)	5,08
Tracking Error (10 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch	70.353,00 JPY
12-Monats-Tief	50.492,00 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	49,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group

5,40%

Sumitomo Mitsui Financial Group

4,50%

Itochu Corp.

3,90%

TOKYO ELECTRON Ltd

3,30%

Hitachi Ltd

3,00%

Toyota Motor Corp.

3,00%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

2,90%

SUMITOMO FORESTRY CO LTD

2,90%

Kansai Electric Power

2,70%

SONY GROUP CORP

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

99,20%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

23,10%

Elektronik / Elektrik

19,80%

Banken

9,90%

Transport

9,40%

Bau- / Ingenieurswesen

7,40%

Großhandel

6,40%

Maschinenbau

5,80%

Chemie

5,50%

Versicherungen

4,60%

Einzelhandel

4,20%

Pharmazeutik

3,10%

Kasse

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH