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Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AT

ISIN: LU0161534358
WKN: 216562
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
NAV von 27.03.2024
181,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
AA
- EUR - Ausschüttend 1,40%
BT
- EUR - Thesaurierend 0,93%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,93% 1,89%
1 Jahr 8,44% 7,63%
3 Jahre -1,03% 0,30%
5 Jahre 7,80% 6,10%
10 Jahre 25,75% 16,52%
15 Jahre 77,83% 49,86%
20 Jahre 80,75% 55,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,44% 7,63%
3 Jahre -0,34% 0,10%
5 Jahre 1,51% 1,19%
10 Jahre 2,32% 1,54%
15 Jahre 3,91% -
20 Jahre 3,00% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 23.05.2003
Fondsvolumen 288,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,48%
Volatilität (3 Jahre) 7,25%
Volatilität (5 Jahre) 6,96%
Volatilität (10 Jahre) 5,67%
Tracking Error (1 Jahr) 1,80
Tracking Error (3 Jahre) 2,29
Tracking Error (5 Jahre) 2,00
Tracking Error (10 Jahre) 1,70
12-Monats-Hoch 181,56 EUR
12-Monats-Tief 164,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 16,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ASML HOLDING NV
 
0,76%
Microsoft Corp
 
0,68%
APPLE INC
 
0,55%
SAP SE
 
0,52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
0,47%
TOTALENERGIES SE
 
0,42%
NVIDIA CORP
 
0,40%
Siemens AG
 
0,40%
ALPHABET INC
 
0,39%
LOREAL SA
 
0,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
95,70%
Emerging Markets
 
2,89%
Schweiz
 
1,41%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
61,24%
Aktien
 
30,65%
Geldmarkt/Kasse
 
8,12%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
75,23%
US-Dollar
 
14,54%
Divers
 
4,42%
Australischer Dollar
 
1,39%
Norwegische Krone
 
1,00%
Japanischer Yen
 
0,82%
Hongkong-Dollar
 
0,70%
Brasilianischer Real
 
0,68%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,62%
Mexikanischer Peso
 
0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH