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Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR acc

ISIN: LU0164455502
WKN: 914233
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 19.04.2024
294,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
A USD acc
- USD Thesaurierend 2,12%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,87%
F EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,47%
FW EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,68%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds legt vorwiegend an den internationalen Aktienmärkten an. Der Fonds investiert themenbasiert in Unternehmen, die auf den Klimaschutz ausgerichtete Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Dazu zählen Unternehmen, die Lösungen mit geringem Kohlenstoffausstoß anbieten, Emissionsreduzierungen ermöglichen oder Aktivitäten betreiben, die zum Übergang zu null Emissionen bis 2050 beitragen.

Herr Michel Wiskirski

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,31% 6,88%
1 Jahr -2,17% 4,17%
3 Jahre -6,15% 18,99%
5 Jahre -0,83% 45,90%
10 Jahre 6,56% 64,70%
15 Jahre 51,50% 105,85%
20 Jahre 110,28% 140,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,17% 4,17%
3 Jahre -2,09% 5,97%
5 Jahre -0,17% 7,85%
10 Jahre 0,64% 5,12%
15 Jahre 2,81% -
20 Jahre 3,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.03.2003
Fondsvolumen 206,76 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,11%
Volatilität (3 Jahre) 16,13%
Volatilität (5 Jahre) 21,05%
Volatilität (10 Jahre) 18,38%
Tracking Error (1 Jahr) 13,84
Tracking Error (3 Jahre) 14,35
Tracking Error (5 Jahre) 12,73
Tracking Error (10 Jahre) 10,81
12-Monats-Hoch 313,89 EUR
12-Monats-Tief 264,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 64,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Samsung Electronics Co Ltd
 
9,94%
Microsoft Corp
 
8,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
7,64%
WASTE MANAGEMENT INC
 
5,61%
SSE Plc
 
4,24%
Ansys Inc
 
3,44%
NextEra Energy Inc
 
3,10%
Advanced Micro Devices Inc
 
3,09%
STERLING AND WILSON RENEWABLE
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
39,21%
Südkorea
 
17,23%
Großbritannien
 
7,74%
Taiwan
 
7,64%
Frankreich
 
4,96%
Kasse
 
3,56%
Indien
 
2,81%
Kolumbien
 
2,62%
Dänemark
 
2,27%
China
 
2,26%
Deutschland
 
2,19%
Niederlande
 
2,07%
Kanada
 
1,89%
Australien
 
1,42%
Schweden
 
0,71%
Irland
 
0,66%
Brasilien
 
0,36%
Schweiz
 
0,19%
Norwegen
 
0,09%
Sambia
 
0,07%
Welt
 
0,03%
Russland
 
0,02%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie
 
42,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Versorger
 
12,72%
Grundstoffe
 
8,56%
Energie
 
6,32%
Gesundheit / Healthcare
 
4,44%
Konsumgüter zyklisch
 
4,11%
Kasse
 
3,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,64%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,04%
Divers
 
0,03%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
96,44%
Geldmarkt/Kasse
 
3,56%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar
 
52,75%
Südkoreanischer Won
 
17,23%
Euro
 
13,05%
Britisches Pfund Sterling
 
8,83%
Kasse
 
3,56%
Indische Rupie
 
2,81%
Hongkong-Dollar
 
1,06%
Schwedische Krone
 
0,71%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH