RB LuxTopic - Aktien Europa A

ISIN: LU0165251116

WKN: 257546

DJE Investment S.A.

Aktienfonds Large Cap Euroland

NAV von 17.04.2024

34,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,40%

- EUR - Ausschüttend 2,73%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,54%	6,51%
1 Jahr	7,27%	11,79%
3 Jahre	12,91%	20,52%
5 Jahre	70,80%	39,67%
10 Jahre	85,20%	78,22%
15 Jahre	161,68%	183,28%
20 Jahre	228,76%	153,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,27%	11,79%
3 Jahre	4,13%	6,42%
5 Jahre	11,30%	6,91%
10 Jahre	6,36%	5,95%
15 Jahre	6,62%	-
20 Jahre	6,13%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,40%
Portfoliotransaktionskosten	1,38%
Sonstige laufende Kosten	2,02%
Performance Fee	10,00% der Brutto-Anteilwertentwicklung, sofern der Brutto-Anteilwert den Endwert der letzten 5 Geschäftsjahre übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	25.06.2003
Fondsvolumen	191,44 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,61%
Volatilität (3 Jahre)	9,10%
Volatilität (5 Jahre)	11,07%
Volatilität (10 Jahre)	11,90%
Tracking Error (1 Jahr)	8,52
Tracking Error (3 Jahre)	7,74
Tracking Error (5 Jahre)	12,61
Tracking Error (10 Jahre)	9,89
12-Monats-Hoch	34,90 EUR
12-Monats-Tief	31,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	43,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

7,79%

ASML HOLDING NV

6,09%

Total Energies SE

5,90%

Siemens Ag-Reg

4,65%

Schneider Electric Sa

3,63%

Mercedes-Benz Group AG

3,60%

Bayerische Motoren Werke AG

3,54%

Allianz Se-Reg

3,51%

LOreal

3,34%

AIR LIQUIDE SA

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

37,05%

Deutschland

26,55%

Niederlande

14,49%

Spanien

8,72%

Italien

7,17%

Kasse

6,04%

Euroland

-0,02%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

14,66%

Konsumgüter

14,38%

Technologie

11,29%

Industrie / Investitionsgüter

10,24%

Automobile / -zulieferer

9,75%

Divers

9,01%

Energie

7,77%

Versicherungen

6,35%

Kasse

6,04%

Versorger

4,08%

Bau- / Ingenieurswesen

3,23%

Chemie

3,20%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

93,96%

Geldmarkt/Kasse

6,04%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH