JPM Global Focus A (dist) - EUR

ISIN: LU0168341575

WKN: 343439

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

74,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM A (dist) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,23%

JPM A (acc) - CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 2,32%

JPM A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,22%

JPM A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,25%

JPM A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 2,31%

JPM C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,48%

JPM C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,49%

JPM C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,48%

JPM D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 3,23%

JPM D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 3,27%

JPM I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,44%

JPM I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,44%

JPM X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Helge Skibeli, Herr James Cook, Herr Timothy Woodhouse, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,56%	4,26%
1 Jahr	25,39%	13,14%
3 Jahre	39,26%	11,05%
5 Jahre	90,90%	41,27%
10 Jahre	209,18%	115,24%
15 Jahre	509,54%	289,61%
20 Jahre	476,52%	234,98%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,39%	13,14%
3 Jahre	11,67%	3,55%
5 Jahre	13,81%	7,15%
10 Jahre	11,95%	7,97%
15 Jahre	12,81%	-
20 Jahre	9,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,53%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	23.05.2003
Fondsvolumen	4.614,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,39%
Volatilität (3 Jahre)	13,90%
Volatilität (5 Jahre)	16,43%
Volatilität (10 Jahre)	15,05%
Tracking Error (1 Jahr)	3,68
Tracking Error (3 Jahre)	5,11
Tracking Error (5 Jahre)	5,21
Tracking Error (10 Jahre)	4,67
12-Monats-Hoch	77,20 EUR
12-Monats-Tief	58,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,82
Maximum Drawdown	56,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft

7,90%

Amazon.com

5,90%

Unitedhealth

4,20%

Nvidia

3,40%

Coca-Cola

3,30%

Mastercard

3,30%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

3,20%

CME

2,90%

ASML

2,80%

Vinci

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

70,30%

Europa

17,50%

Emerging Markets

6,50%

Großbritannien

2,90%

Japan

1,60%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Hardware

17,60%

Divers

16,60%

Medien / Photographie

11,40%

Software

9,00%

Einzelhandel

8,50%

Pharmazeutik

8,40%

Industrie / Investitionsgüter

6,70%

Finanzdienstleistungen

6,50%

Banken

5,30%

Energie

4,80%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

4,00%

Kasse

1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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