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UniDividendenAss A

ISIN: LU0186860408
WKN: A0B822
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
65,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
net- A
- EUR - Ausschüttend 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,03% 5,83%
1 Jahr 15,17% 15,38%
3 Jahre 23,88% 18,33%
5 Jahre 43,67% 40,04%
10 Jahre 64,60% 77,25%
15 Jahre 210,83% 263,90%
20 Jahre 186,99% 218,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,17% 15,38%
3 Jahre 7,40% 5,77%
5 Jahre 7,52% 6,97%
10 Jahre 5,11% 5,89%
15 Jahre 7,85% -
20 Jahre 5,41% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des kostenbereinigten Vergleichsindex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World Index (ex Europe)) übersteigt.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.03.2004
Fondsvolumen 702,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,84%
Volatilität (3 Jahre) 14,06%
Volatilität (5 Jahre) 15,67%
Volatilität (10 Jahre) 13,46%
Tracking Error (1 Jahr) 4,25
Tracking Error (3 Jahre) 6,82
Tracking Error (5 Jahre) 5,97
Tracking Error (10 Jahre) 5,19
12-Monats-Hoch 65,24 EUR
12-Monats-Tief 56,51 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 57,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Rio Tinto Plc.
 
6,80%
Novartis AG
 
6,42%
TOTALENERGIES SE
 
5,68%
Allianz SE
 
5,05%
AXA S.A.
 
4,69%
Iberdrola S.A.
 
4,09%
National Grid Plc.
 
4,09%
Unilever Plc.
 
3,03%
Anglo American Plc.
 
2,84%
Zurich Insurance Group AG
 
2,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
23,59%
Frankreich
 
18,27%
Deutschland
 
14,89%
Schweiz
 
14,42%
Niederlande
 
8,65%
Spanien
 
4,30%
Norwegen
 
4,02%
Schweden
 
3,61%
Europa
 
3,26%
USA
 
2,76%
Finnland
 
1,55%
Kasse
 
0,68%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
20,93%
Grundstoffe
 
15,60%
Versorger
 
12,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,39%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,74%
Gesundheit / Healthcare
 
8,26%
Energie
 
6,69%
Konsumgüter zyklisch
 
5,67%
Informationstechnologie
 
3,71%
Divers
 
2,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,67%
Kasse
 
0,68%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,94%
Renten
 
2,38%
Geldmarkt/Kasse
 
0,68%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH