FIS Stiftung & Vermögen X

ISIN: LU0186920152

WKN: A0B89G

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

Mischfonds flexibel Europa

NAV von 17.04.2024

145,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

- EUR - Ausschüttend 9,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsmanagement: Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,35%	1,35%
1 Jahr	-0,07%	5,74%
3 Jahre	-6,41%	1,75%
5 Jahre	-0,99%	15,88%
10 Jahre	24,10%	32,26%
15 Jahre	52,82%	97,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,07%	5,74%
3 Jahre	-2,18%	0,58%
5 Jahre	-0,20%	2,99%
10 Jahre	2,18%	2,84%
15 Jahre	2,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	2,30%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 4% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum	26.04.2004
Fondsvolumen	8,44 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,34%
Volatilität (3 Jahre)	3,63%
Volatilität (5 Jahre)	7,19%
Volatilität (10 Jahre)	6,18%
Tracking Error (1 Jahr)	4,26
Tracking Error (3 Jahre)	4,83
Tracking Error (5 Jahre)	4,55
Tracking Error (10 Jahre)	4,37
12-Monats-Hoch	146,31 EUR
12-Monats-Tief	140,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	22,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

UBM DEVELOPMENT AG

6,53%

Pandion AG 5.5% 21/05.

6,32%

6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.

5,78%

Homag Group AG

5,22%

Allianz SE

4,93%

Siemens AG

4,61%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,46%

Edp-Energias De Portugal

4,33%

PNE AG 5% 22/23.06.27

3,80%

RWE AG A

2,61%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

63,95%

Luxemburg

7,25%

Kasse

7,10%

Österreich

6,53%

Frankreich

6,50%

Europa

4,34%

Portugal

4,33%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Versorger

18,69%

Finanzen

17,71%

Divers

17,61%

Immobilien

14,52%

Industrie / Investitionsgüter

14,40%

Informationstechnologie

9,97%

Kasse

7,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

46,43%

Unternehmensanleihen

39,21%

Geldmarkt/Kasse

7,10%

Aktienfonds

3,84%

Mischfonds

3,42%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

98,31%

Dänische Krone

1,01%

US-Dollar

0,65%

Schweizer Franken

0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH