Schroder ISF Global High Yield A Acc

ISIN: LU0189893018

WKN: A0CAMC

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

53,49 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

A Dis

- USD - Ausschüttend 1,66%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,11%

A1 Dis

- USD - Ausschüttend 2,11%

AUD Hedged A1 Dis

- AUD

Ausschüttend 2,14%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,16%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,16%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,16%

EUR Hedged A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,69%

EUR Hedged A Dis

- EUR

Ausschüttend 1,69%

EUR Hedged A1 Acc

- EUR

Thesaurierend 2,14%

EUR Hedged A1 Dis

- EUR

Ausschüttend 2,14%

EUR Hedged B Acc

- EUR

Thesaurierend 2,19%

EUR Hedged B Dis

- EUR

Ausschüttend 2,19%

EUR Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 1,19%

EUR Hedged I Acc

EUR

Thesaurierend 0,44%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,43%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.

Fondsmanagement: Team, Frau Martha Metcalf

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,80%	4,30%	1,73%
1 Jahr	9,83%	12,84%	8,39%
3 Jahre	2,12%	14,62%	4,39%
5 Jahre	14,60%	20,73%	10,94%
10 Jahre	38,43%	79,60%	39,30%
15 Jahre	146,84%	201,83%	152,08%
20 Jahre	167,45%	198,33%	122,14%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,83%	12,84%	8,39%
3 Jahre	0,70%	4,65%	1,44%
5 Jahre	2,76%	3,84%	2,10%
10 Jahre	3,31%	6,03%	3,37%
15 Jahre	6,21%	7,64%	-
20 Jahre	5,04%	5,62%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	1,28%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.04.2004
Fondsvolumen	2.003,84 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,63%
Volatilität (3 Jahre)	8,00%
Volatilität (5 Jahre)	10,28%
Volatilität (10 Jahre)	8,13%
Tracking Error (1 Jahr)	3,55
Tracking Error (3 Jahre)	4,32
Tracking Error (5 Jahre)	4,11
Tracking Error (10 Jahre)	3,78
12-Monats-Hoch	54,26 USD
12-Monats-Tief	48,31 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,66
Maximum Drawdown	31,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029

1,56%

IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP

1,25%

MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A

1,03%

NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A

1,03%

PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A

0,97%

CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 14

0,94%

MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A

0,90%

URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A

0,86%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 179

0,83%

HUSKY III HOLDING LIMITED 13.0000 15/02/2025 SERIES 144A

0,83%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

60,00%

Kanada

5,60%

Großbritannien

5,04%

Frankreich

4,11%

Deutschland

3,57%

Italien

3,50%

Luxemburg

3,36%

Welt

2,72%

Spanien

2,40%

Niederlande

1,45%

Brasilien

1,40%

Irland

1,04%

Schweden

0,88%

Israel

0,77%

Österreich

0,60%

Macau

0,53%

Portugal

0,49%

Belgien

0,45%

Sambia

0,38%

Tschechien

0,27%

China

0,27%

Griechenland

0,19%

Cayman Islands

0,14%

Slowenien

0,14%

Schweiz

0,14%

Polen

0,11%

Japan

0,11%

Australien

0,09%

Finnland

0,08%

Afrika

0,06%

Südafrika

0,06%

Singapur

0,04%

Kroatien

0,02%

Südkorea

-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

74,79%

Finanzen

17,86%

Divers

5,05%

Versorger

2,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

96,97%

Geldmarkt/Kasse

3,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,99%

Britisches Pfund Sterling

0,04%

Singapur-Dollar

-0,01%

Euro

-0,02%

Ratingverteilung S+P

37,94%

37,70%

BBB

9,80%

CCC

9,19%

1,10%

AAA

0,83%

0,58%

0,52%

0,01%

-0,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,64%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH