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Uni-Global Equities Europe SA-EUR

ISIN: LU0191819951
WKN: A0DQZK
Lemanik Asset Management S.A.
NAV von 25.03.2024
3.578,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SA-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,51%
AA-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
IA-EUR
EUR - Thesaurierend 1,16%
IAH-USD
USD Thesaurierend -
RA-EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
SD-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,51%
TA-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,91%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

UNIGESTION

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,90% 5,83%
1 Jahr 10,64% 15,38%
3 Jahre 11,06% 18,33%
5 Jahre 10,39% 40,04%
10 Jahre 57,10% 77,25%
15 Jahre 199,48% 263,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,64% 15,38%
3 Jahre 3,56% 5,77%
5 Jahre 2,00% 6,97%
10 Jahre 4,62% 5,89%
15 Jahre 7,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 04.05.2004
Fondsvolumen 109,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,28%
Volatilität (3 Jahre) 11,57%
Volatilität (5 Jahre) 12,48%
Volatilität (10 Jahre) 11,42%
Tracking Error (1 Jahr) 7,00
Tracking Error (3 Jahre) 5,71
Tracking Error (5 Jahre) 6,53
Tracking Error (10 Jahre) 5,39
12-Monats-Hoch 3.578,37 EUR
12-Monats-Tief 3.258,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 44,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novartis
 
3,83%
SAP
 
3,72%
Roche
 
3,64%
Nestle
 
2,95%
RELX
 
2,71%
Zurich Insurance
 
2,69%
Novo Nordisk (B)
 
2,58%
WOLTERS KLUWER
 
2,39%
Deutsche Boerse
 
2,33%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweiz
 
22,23%
Großbritannien
 
15,19%
Deutschland
 
13,74%
Spanien
 
9,96%
Niederlande
 
9,72%
Frankreich
 
9,05%
Dänemark
 
4,46%
Finnland
 
3,46%
Portugal
 
3,10%
Kasse
 
2,54%
Italien
 
2,46%
Norwegen
 
2,32%
Belgien
 
1,77%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Pharmazeutik
 
14,81%
Versicherungen
 
14,07%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,46%
Versorger
 
9,13%
Einzelhandel
 
7,57%
Nahrungsmittel
 
5,83%
gewerbliche Dienstleistungen
 
5,76%
Haushalt / Körperpflege
 
5,67%
Energie
 
5,09%
Software / -dienstleistungen
 
3,71%
Finanzdienstleistungen
 
2,97%
Kasse
 
2,54%
Transport
 
2,51%
Medien / Photographie
 
2,22%
Banken
 
2,13%
Halbleiter
 
1,64%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
0,96%
Konsumgüter zyklisch
 
0,93%
Immobilien
 
0,77%
Gesundheit / Healthcare
 
0,55%
Grundstoffe
 
0,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,46%
Geldmarkt/Kasse
 
2,54%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
53,26%
Schweizer Franken
 
22,23%
Britisches Pfund Sterling
 
15,19%
Dänische Krone
 
4,46%
Kasse
 
2,54%
Norwegische Krone
 
2,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH