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Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN: LU0194942768
WKN: A0B525
Deka International S.A.
NAV von 26.03.2024
38,11 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen.

Team der Deka Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,11% 1,57%
1 Jahr 7,92% 7,02%
3 Jahre 5,60% -0,03%
5 Jahre 0,48% 5,92%
10 Jahre 6,44% 16,49%
15 Jahre 22,97% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,92% 7,02%
3 Jahre 1,83% -0,01%
5 Jahre 0,09% 1,16%
10 Jahre 0,63% 1,54%
15 Jahre 1,39% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.08.2004
Fondsvolumen 12,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,48%
Volatilität (3 Jahre) 2,81%
Volatilität (5 Jahre) 3,34%
Volatilität (10 Jahre) 3,34%
Tracking Error (1 Jahr) 2,16
Tracking Error (3 Jahre) 4,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,39
Tracking Error (10 Jahre) 3,24
12-Monats-Hoch 38,11 EUR
12-Monats-Tief 35,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 18,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Rep. Frankreich OAT 21/32
 
9,60%
Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33
 
8,50%
Republik Italien Zero B.O.T. 23/34
 
5,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25
 
3,00%
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18
 
2,10%
Republik Italien B.T.P. 21/29
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH