Guliver Demografie Wachstum

ISIN: LU0195300784| WKN: A0B6KH| Währung: EUR| Typ: Dachfonds - Flexibel
17.09.2020
142,49 EUR
-0,43% (-0,61 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0195300784
WKN A0B6KH
Gesellschaft LRI Invest S.A
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Guido Lingnau
Auflage 01.10.2004
Gesamtfondsvolumen 19,9 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%

Wertentwicklung

1 Woche 1,21%
3 Monate 3,97%
seit Jahresbeginn 4,37%
1 Jahr 8,25%
3 Jahre 18,13%
5 Jahre 33,18%

Beschreibung

Der Guliver Wachstum investiert überwiegend in Wachstumsfonds und berücksichtigt bei der Auswahl der Zielfonds die Kriterien Demografie, Werthaltigkeit und Konvergenz. Es werden in erster Linie langfristige Trends für Anleihen und Aktien in einzelnen Ländern gesucht. Derzeit setzt der Guliver Wachstum überwiegend auf steigende Kurse bei langlaufenden Euro-Staatsanleihen und auf Aktiengewinne in Schwellenländern. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen (aktuell ca. 10%).

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,95%
Volatilität (3 Jahre) 7,66%
Jahreshoch 146,12 EUR
Jahrestief 115,75 EUR
12-Monats-Hoch 146,12 EUR
12-Monats-Tief 115,75 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Tracking Error (1 Jahr) 23,48%
Korrelation (1 Jahr) 0,78
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,27
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,23
längste Verlustperiode* 4633
größter Verlust 52,34%
* Kalendertage