Guliver Demografie Wachstum A

ISIN: LU0195300784

WKN: A0B6KH

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 18.04.2024

144,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

- EUR - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Herr Guido Lingnau, Anlageberater: Guliver Anlageberatung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,07%	2,71%
1 Jahr	11,97%	6,71%
3 Jahre	-1,89%	2,09%
5 Jahre	15,47%	14,85%
10 Jahre	55,38%	35,93%
15 Jahre	96,74%	79,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,97%	6,71%
3 Jahre	-0,63%	0,69%
5 Jahre	2,92%	2,81%
10 Jahre	4,51%	3,12%
15 Jahre	4,61%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum	04.10.2004
Fondsvolumen	28,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,99%
Volatilität (3 Jahre)	10,04%
Volatilität (5 Jahre)	9,76%
Volatilität (10 Jahre)	8,45%
Tracking Error (1 Jahr)	2,95
Tracking Error (3 Jahre)	3,69
Tracking Error (5 Jahre)	3,81
Tracking Error (10 Jahre)	4,04
12-Monats-Hoch	148,82 EUR
12-Monats-Tief	129,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,57
Maximum Drawdown	50,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.

19,83%

Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I

19,72%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)

12,22%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)

7,08%

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)

6,44%

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)

4,36%

iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.

4,17%

Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S

3,64%

Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)

3,43%

TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)

3,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

63,92%

Irland

24,00%

Niederlande

5,05%

Rumänien

3,64%

Kolumbien

0,98%

Brasilien

0,89%

Argentinien

0,65%

Welt

0,44%

Kasse

0,43%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt

99,57%

Geldmarkt/Kasse

0,43%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

97,26%

US-Dollar

0,98%

Brasilianischer Real

0,89%

Divers

0,44%

Kasse

0,43%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

10,80%

2 Jahre bis 3 Jahre

3,07%

4 Jahre bis 5 Jahre

0,89%

5 Jahre bis 6 Jahre

1,62%

8 Jahre bis 9 Jahre

12,22%

9 Jahre bis 10 Jahre

7,08%

10 Jahre bis 11 Jahre

3,43%

11 Jahre bis 12 Jahre

3,64%

13 Jahre bis 14 Jahre

0,98%

15 Jahre bis 16 Jahre

2,38%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,57%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (03.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH