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Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0195953822
WKN: A0B6ZK
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
33,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,77%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,71%
Class A (Qdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
Class C (Qdis) USD
- USD - Ausschüttend -
Class I (Ydis)
USD - Ausschüttend 0,89%
Class N (acc) EUR
- EUR Thesaurierend 2,21%
Class N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,27%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.

Herr Michael Hasenstab, Herr Alan Chua, Herr Peter Wilmshurst, Herr Tian Qiu, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,41% 3,49%
1 Jahr 10,88% 10,36%
3 Jahre 11,88% 4,82%
5 Jahre 27,45% 16,35%
10 Jahre 62,40% 37,61%
15 Jahre 200,90% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,88% 10,36%
3 Jahre 3,81% 1,58%
5 Jahre 4,97% 3,08%
10 Jahre 4,97% 3,24%
15 Jahre 7,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 13.12.2004
Fondsvolumen 491,57 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,32%
Volatilität (3 Jahre) 10,83%
Volatilität (5 Jahre) 12,47%
Volatilität (10 Jahre) 11,22%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 6,10
Tracking Error (5 Jahre) 6,52
Tracking Error (10 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch 33,65 EUR
12-Monats-Tief 29,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 42,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Fidelity National Information Services Inc
 
3,96%
Target Corp
 
2,84%
DELTA AIR LINES INC
 
2,40%
Bank of America Corp
 
2,16%
Samsung Electronics Co Ltd
 
2,13%
Shinhan Financial Group Co Ltd
 
2,08%
TAPESTRY INC
 
1,99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
1,80%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE
 
1,67%
LLOYDS Banking Group PLC
 
1,64%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
31,93%
Welt
 
30,71%
Großbritannien
 
10,14%
Kasse
 
7,96%
Südkorea
 
7,70%
Deutschland
 
5,42%
China
 
3,32%
Indien
 
2,82%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
27,86%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,53%
Konsumgüter zyklisch
 
14,83%
Divers
 
11,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,96%
Informationstechnologie
 
9,64%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,78%
Gesundheit / Healthcare
 
3,84%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
63,21%
Renten
 
28,83%
Geldmarkt/Kasse
 
7,96%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
63,96%
Japanischer Yen
 
14,44%
US-Dollar
 
13,36%
Australischer Dollar
 
8,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH