Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)

ISIN: LU0197230542

WKN: A0B8SR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 22.04.2024

86,06 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,23%

A (GBP)

- GBP - Ausschüttend 2,23%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,23%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,23%

I Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,22%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,38%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,38%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,38%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Amit Goel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,71%	8,74%
1 Jahr	28,51%	35,11%
3 Jahre	47,29%	55,85%
5 Jahre	61,16%	69,05%
10 Jahre	222,32%	222,87%
15 Jahre	530,94%	464,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	28,51%	35,11%
3 Jahre	13,78%	15,94%
5 Jahre	10,02%	11,07%
10 Jahre	12,42%	12,44%
15 Jahre	13,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	23.08.2004
Fondsvolumen	2.358,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,80%
Volatilität (3 Jahre)	13,62%
Volatilität (5 Jahre)	18,95%
Volatilität (10 Jahre)	18,53%
Tracking Error (1 Jahr)	2,19
Tracking Error (3 Jahre)	3,67
Tracking Error (5 Jahre)	3,28
Tracking Error (10 Jahre)	3,37
12-Monats-Hoch	86,25 EUR
12-Monats-Tief	67,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	72,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Infosys Ltd

8,30%

ICICI Bank Ltd.

7,70%

HDFC Bank Ltd

6,70%

AXIS BANK LTD

5,70%

HCL TECHNOLOGIES LTD

4,40%

Maruti Suzuki India Ltd

3,40%

Reliance Industries Ltd

3,30%

BHARTI AIRTEL LTD

3,10%

ULTRATECH CEMENT LTD

2,90%

Tata Motors Ltd.

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

30,30%

Konsumgüter

18,20%

Informationstechnologie

14,90%

Industrie / Investitionsgüter

10,50%

Grundstoffe

8,20%

Gesundheit / Healthcare

6,30%

Energie

4,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,00%

Telekommunikationsdienstleister

3,10%

Immobilien

0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH