Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc

ISIN: LU0203345920

WKN: A0DM6R

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

281,25 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,07%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,82%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,67%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,67%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,32%

C Dis

USD - Ausschüttend 1,32%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,07%

EUR A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,82%

EUR B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,67%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 1,32%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,52%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.

Fondsmanagement: QEP Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,64%	7,66%	5,58%
1 Jahr	12,13%	15,74%	14,72%
3 Jahre	9,19%	23,02%	11,52%
5 Jahre	32,80%	41,08%	43,41%
10 Jahre	56,02%	103,20%	121,03%
15 Jahre	219,28%	291,91%	294,85%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,13%	15,74%	14,72%
3 Jahre	2,97%	7,15%	3,70%
5 Jahre	5,84%	7,13%	7,48%
10 Jahre	4,55%	7,35%	8,25%
15 Jahre	8,05%	9,53%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,47%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	29.10.2004
Fondsvolumen	554,85 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,58%
Volatilität (3 Jahre)	14,79%
Volatilität (5 Jahre)	17,89%
Volatilität (10 Jahre)	15,03%
Tracking Error (1 Jahr)	5,14
Tracking Error (3 Jahre)	6,46
Tracking Error (5 Jahre)	6,63
Tracking Error (10 Jahre)	5,24
12-Monats-Hoch	293,66 USD
12-Monats-Tief	241,02 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	62,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1,01%

Merck & Co Inc

1,00%

JPMorgan Chase & Co

0,89%

Meta Platforms Inc

0,89%

AstraZeneca PLC

0,86%

BHP Group Ltd

0,86%

UnitedHealth Group Inc

0,83%

Alphabet Inc

0,79%

Booking Holdings Inc

0,68%

Shell PLC

0,66%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

40,13%

Japan

9,66%

Großbritannien

8,83%

Frankreich

4,66%

Hongkong

4,12%

Taiwan

3,18%

Kanada

3,16%

Italien

3,03%

Spanien

2,34%

Australien

2,08%

Deutschland

2,03%

Südkorea

1,92%

Niederlande

1,65%

Singapur

1,57%

Schweden

1,39%

Griechenland

1,34%

Indonesien

1,20%

Norwegen

1,04%

Schweiz

0,81%

Thailand

0,68%

Brasilien

0,68%

Mexiko

0,66%

Dänemark

0,63%

Ungarn

0,54%

Österreich

0,50%

Malaysia

0,41%

Belgien

0,39%

Welt

0,38%

Irland

0,31%

Portugal

0,29%

Südafrika

0,14%

Polen

0,11%

Finnland

0,09%

Philippinen

0,05%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

27,70%

Konsumgüter zyklisch

14,22%

Industrie / Investitionsgüter

13,62%

Informationstechnologie

10,46%

Gesundheit / Healthcare

8,36%

Telekommunikationsdienstleister

7,20%

Energie

6,31%

Grundstoffe

3,93%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,37%

Versorger

3,04%

Immobilien

1,33%

Divers

0,46%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,61%

Geldmarkt/Kasse

0,39%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

43,96%

Euro

16,64%

Japanischer Yen

9,67%

Britisches Pfund Sterling

5,41%

Hongkong-Dollar

4,12%

Neuer Taiwan-Dollar

3,20%

Kanadische Dollar

3,07%

Australischer Dollar

2,11%

Südkoreanischer Won

1,94%

Singapur-Dollar

1,51%

Schwedische Krone

1,39%

Indonesische Rupiah

1,20%

Norwegische Krone

1,05%

Schweizer Franken

0,81%

Brasilianischer Real

0,68%

Thailändischer Baht

0,68%

Mexikanischer Peso

0,66%

Dänische Krone

0,63%

Ungarische Forint

0,54%

Malaysischer Ringgit

0,41%

Südafrikanischer Rand

0,14%

Polnischer Zloty

0,12%

Philippinischer Peso

0,05%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH