Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D

ISIN: LU0203975437

WKN: A0DLK6

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

428,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,33%

(EUR) F

- EUR - Thesaurierend 1,71%

- EUR - Ausschüttend 2,33%

- EUR - Ausschüttend 1,71%

EUR - Thesaurierend 1,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christopher Hart, Herr Joshua Jones, Anlageberater: Robeco Investor Services B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,84%	4,71%
1 Jahr	14,07%	12,91%
3 Jahre	30,07%	10,61%
5 Jahre	56,42%	41,97%
10 Jahre	149,32%	118,24%
15 Jahre	442,17%	286,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,07%	12,91%
3 Jahre	9,16%	3,42%
5 Jahre	9,36%	7,26%
10 Jahre	9,57%	8,12%
15 Jahre	11,93%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,87%
Sonstige laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	13.12.2004
Fondsvolumen	4.298,15 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,47%
Volatilität (3 Jahre)	13,28%
Volatilität (5 Jahre)	17,70%
Volatilität (10 Jahre)	15,63%
Tracking Error (1 Jahr)	5,30
Tracking Error (3 Jahre)	8,59
Tracking Error (5 Jahre)	8,42
Tracking Error (10 Jahre)	6,42
12-Monats-Hoch	441,26 EUR
12-Monats-Tief	360,37 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	58,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CRH PLC

2,56%

Siemens AG

2,28%

SHELL PLC

2,19%

TOTALENERGIES SE

2,15%

JPMorgan Chase & Co

1,87%

Rheinmetall Ag

1,71%

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

1,70%

BP Plc

1,69%

Samsung Electronics Co Ltd

1,63%

Us Foods Holding Corp

1,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

32,40%

Großbritannien

19,00%

Frankreich

11,00%

Japan

9,80%

Deutschland

8,60%

Niederlande

6,00%

Südkorea

2,70%

Welt

2,30%

Irland

2,10%

Schweden

1,80%

Spanien

1,60%

Finnland

1,60%

Italien

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

24,70%

Industrie / Investitionsgüter

22,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,80%

Gesundheit / Healthcare

9,00%

Energie

7,90%

Konsumgüter zyklisch

7,80%

Informationstechnologie

7,20%

Grundstoffe

5,60%

Versorger

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (17.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH