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CT (Lux) European Smaller Cap A Inc EUR

ISIN: LU0207432559
WKN: A0DN0Y
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
29,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Inc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,48%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,69%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage von mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen europäischer Unternehmen umzusetzen. Der Fonds legt die Mehrheit (mehr als 50%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, deren maximale Kapitalisierung der höchsten Kapitalisierung im EMIX Smaller European Companies NR Index (Index) entspricht oder darunter liegt.

Frau Lucy Morris

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,21% 3,02%
1 Jahr 7,93% 8,93%
3 Jahre -8,85% -6,40%
5 Jahre 14,75% 28,86%
10 Jahre 39,10% 78,98%
15 Jahre 384,88% 449,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,93% 8,93%
3 Jahre -3,04% -2,18%
5 Jahre 2,79% 5,20%
10 Jahre 3,36% 5,99%
15 Jahre 11,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 2,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.01.2005
Fondsvolumen 7,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,81%
Volatilität (3 Jahre) 19,65%
Volatilität (5 Jahre) 21,17%
Volatilität (10 Jahre) 17,72%
Tracking Error (1 Jahr) 3,82
Tracking Error (3 Jahre) 4,32
Tracking Error (5 Jahre) 3,91
Tracking Error (10 Jahre) 4,01
12-Monats-Hoch 29,93 EUR
12-Monats-Tief 24,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 70,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Ringkjoebing Landbobank A/S
 
3,60%
AG Barr PLC
 
2,80%
Tecan Group AG
 
2,80%
Gerresheimer AG
 
2,70%
Britvic Plc
 
2,50%
Cranswick PLC
 
2,50%
Interpump Group Spa
 
2,50%
Sdiptech AB
 
2,40%
Fluidra SA
 
2,30%
Lectra
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
17,20%
Europa
 
16,10%
Schweden
 
15,40%
Schweiz
 
12,50%
Deutschland
 
9,80%
Italien
 
8,20%
Spanien
 
6,80%
Frankreich
 
6,60%
Niederlande
 
5,20%
Kasse
 
2,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
33,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,40%
Finanzen
 
10,70%
Gesundheit / Healthcare
 
10,20%
Konsumgüter
 
9,80%
Technologie
 
8,90%
Grundstoffe
 
4,60%
Divers
 
2,60%
Kasse
 
2,20%
Energie
 
1,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH