JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR

ISIN: LU0210072939

WKN: A0DQBY

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 25.04.2024

52,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (acc) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,51%

A (perf) (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,57%

C (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,72%

C (perf) (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,72%

D (perf) (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 3,57%

I (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,69%

I2 (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,54%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Fondsmanagement: Herr Francesco Conte, Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jules Bloch, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,45%	1,96%
1 Jahr	7,52%	3,89%
3 Jahre	-14,81%	-11,73%
5 Jahre	14,70%	20,67%
10 Jahre	78,44%	78,23%
15 Jahre	380,17%	376,37%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,52%	3,89%
3 Jahre	-5,20%	-4,07%
5 Jahre	2,78%	3,83%
10 Jahre	5,96%	5,95%
15 Jahre	11,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,77%
Sonstige laufende Kosten	1,74%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	27.01.2005
Fondsvolumen	137,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,28%
Volatilität (3 Jahre)	19,34%
Volatilität (5 Jahre)	22,38%
Volatilität (10 Jahre)	18,56%
Tracking Error (1 Jahr)	5,23
Tracking Error (3 Jahre)	4,72
Tracking Error (5 Jahre)	5,24
Tracking Error (10 Jahre)	4,77
12-Monats-Hoch	53,69 EUR
12-Monats-Tief	42,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	64,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Jet2

3,20%

Bank of Georgia

2,80%

Intermediate Capital

2,50%

4imprint

2,30%

SPIE

1,90%

KION

1,80%

Bilfinger

1,60%

CTS Eventim

1,60%

Elis

1,60%

Fugro

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Großbritannien

29,50%

Deutschland

14,70%

Frankreich

14,10%

Italien

9,90%

Schweden

8,60%

Europa

5,30%

Dänemark

4,00%

Niederlande

3,90%

Norwegen

2,90%

Spanien

2,90%

Österreich

2,80%

Kasse

1,40%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

26,40%

Industrie / Investitionsgüter

13,30%

gewerbliche Dienstleistungen

10,50%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

8,80%

Gebrauchsgüter

7,50%

Banken

7,30%

Finanzdienstleistungen

6,40%

Software / -dienstleistungen

5,30%

Energie

4,70%

Transport

4,30%

Gesundheit / Healthcare

4,10%

Kasse

1,40%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,60%

Geldmarkt/Kasse

1,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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