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Templeton Global Income Fund Class A (acc) USD

ISIN: LU0211326755
WKN: A0DQXC
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 22.04.2024
18,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,74%
A (Qdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,74%
Class A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,75%
Class A (Mdis) SGD-H1
- SGD Ausschüttend 1,75%
Class A (Qdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,75%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,94%
Class N (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,25%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,98%
N (Qdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,28%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel jeglicher Qualität (darunter Wertpapiere von geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Herr Michael Hasenstab, Herr Herbert Arnett, Herr Warren Pustam

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,89% 3,00% 1,86%
1 Jahr 3,97% 7,35% 7,36%
3 Jahre -10,79% 1,07% 1,79%
5 Jahre -5,47% 0,03% 12,88%
10 Jahre -2,08% 27,26% 34,62%
15 Jahre 78,50% 117,37% 89,28%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,97% 7,35% 7,36%
3 Jahre -3,73% 0,36% 0,59%
5 Jahre -1,12% 0,01% 2,45%
10 Jahre -0,21% 2,44% 3,02%
15 Jahre 3,94% 5,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 27.05.2005
Fondsvolumen 186,39 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,44%
Volatilität (3 Jahre) 13,76%
Volatilität (5 Jahre) 13,93%
Volatilität (10 Jahre) 11,74%
Tracking Error (1 Jahr) 3,06
Tracking Error (3 Jahre) 4,17
Tracking Error (5 Jahre) 5,75
Tracking Error (10 Jahre) 5,70
12-Monats-Hoch 19,50 USD
12-Monats-Tief 16,86 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 36,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMorgan Chase & Co
 
3,03%
HDFC Bank Ltd
 
2,33%
BP Plc
 
2,19%
IMPERIAL BRANDS PLC
 
1,89%
Medtronic PLC
 
1,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
1,86%
Siemens AG
 
1,79%
Samsung Electronics Co Ltd
 
1,76%
TOTALENERGIES SE
 
1,74%
META PLATFORMS INC
 
1,72%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
36,15%
USA
 
21,49%
Großbritannien
 
8,83%
Indien
 
5,58%
Südkorea
 
5,44%
Deutschland
 
5,42%
Australien
 
5,17%
Malaysia
 
4,71%
Frankreich
 
4,65%
Kasse
 
2,56%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
17,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,38%
Finanzen
 
13,56%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,33%
Informationstechnologie
 
10,55%
Energie
 
7,81%
Konsumgüter zyklisch
 
5,87%
Grundstoffe
 
2,50%
Divers
 
1,65%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
50,06%
Renten
 
47,39%
Geldmarkt/Kasse
 
2,56%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH