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Robeco Euro Government Bonds (EUR) D

ISIN: LU0213453268
WKN: A0D9JB
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 24.04.2024
144,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,73%
(EUR) E
- EUR - Ausschüttend 0,73%
F
- EUR - Thesaurierend 0,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Herr Michiel de Bruin, Herr Stephan van Ijzendoorn,  Robeco Investor Services B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,03% -1,95%
1 Jahr 3,27% 3,45%
3 Jahre -16,14% -14,48%
5 Jahre -10,10% -10,54%
10 Jahre 1,86% 1,86%
15 Jahre 28,52% 26,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,27% 3,45%
3 Jahre -5,70% -5,08%
5 Jahre -2,11% -2,20%
10 Jahre 0,18% 0,18%
15 Jahre 1,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 01.04.2005
Fondsvolumen 937,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,43%
Volatilität (3 Jahre) 7,79%
Volatilität (5 Jahre) 6,73%
Volatilität (10 Jahre) 5,57%
Tracking Error (1 Jahr) 1,16
Tracking Error (3 Jahre) 1,17
Tracking Error (5 Jahre) 1,05
Tracking Error (10 Jahre) 1,07
12-Monats-Hoch 150,04 EUR
12-Monats-Tief 136,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 23,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,25%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
72,50%
gemischt
 
23,90%
Staatsanleihen
 
2,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
37,00%
AA
 
33,10%
A
 
13,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH