Schroder ISF Global Equity A Acc

ISIN: LU0215105999

WKN: A0ERHV

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 25.04.2024

43,45 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,74%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,44%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,29%

C Acc

USD - Thesaurierend 0,79%

C Dis

USD - Ausschüttend 0,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.

Fondsmanagement: Herr Alex Tedder

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,56%	7,78%	6,66%
1 Jahr	17,29%	20,59%	15,92%
3 Jahre	12,48%	26,60%	13,28%
5 Jahre	62,13%	68,23%	43,46%
10 Jahre	123,39%	188,22%	119,96%
15 Jahre	344,72%	448,93%	296,31%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,29%	20,59%	15,92%
3 Jahre	4,00%	8,18%	4,24%
5 Jahre	10,15%	10,96%	7,49%
10 Jahre	8,37%	11,17%	8,20%
15 Jahre	10,46%	12,02%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	03.06.2005
Fondsvolumen	1.680,44 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,72%
Volatilität (3 Jahre)	16,50%
Volatilität (5 Jahre)	17,27%
Volatilität (10 Jahre)	14,70%
Tracking Error (1 Jahr)	3,26
Tracking Error (3 Jahre)	3,06
Tracking Error (5 Jahre)	3,29
Tracking Error (10 Jahre)	2,92
12-Monats-Hoch	45,42 USD
12-Monats-Tief	36,04 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,85
Maximum Drawdown	55,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

5,44%

United States Treasury Bill

4,69%

Alphabet Inc

3,31%

NVIDIA Corp

2,72%

Amazon.com Inc

2,41%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2,11%

Apple Inc.

1,95%

Eli Lilly & Co

1,89%

JPMorgan Chase & Co

1,86%

Schneider Electric SE

1,77%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

57,25%

Welt

7,00%

Japan

5,46%

Großbritannien

4,20%

Frankreich

3,36%

Deutschland

2,52%

Niederlande

2,43%

Taiwan

2,11%

Dänemark

2,10%

Schweiz

2,01%

Hongkong

1,65%

Italien

1,41%

Südkorea

1,34%

Indien

1,13%

Spanien

1,01%

Kanada

0,98%

Norwegen

0,56%

Australien

0,56%

Indonesien

0,51%

China

0,49%

Mexiko

0,45%

Singapur

0,38%

Brasilien

0,30%

Irland

0,30%

Schweden

0,28%

Österreich

0,21%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

23,53%

Industrie / Investitionsgüter

12,64%

Finanzen

12,55%

Konsumgüter zyklisch

12,12%

Gesundheit / Healthcare

11,23%

Telekommunikationsdienstleister

8,44%

Divers

7,04%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,52%

Energie

3,49%

Grundstoffe

2,90%

Versorger

1,05%

Immobilien

0,49%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

92,97%

Geldmarkt/Kasse

7,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

64,68%

Euro

11,24%

Japanischer Yen

5,46%

Britisches Pfund Sterling

3,82%

Dänische Krone

2,10%

Neuer Taiwan-Dollar

2,07%

Schweizer Franken

2,01%

Hongkong-Dollar

1,65%

Südkoreanischer Won

1,34%

Indische Rupie

1,13%

Kanadische Dollar

0,95%

Norwegische Krone

0,56%

Australischer Dollar

0,56%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,51%

Indonesische Rupiah

0,51%

Mexikanischer Peso

0,45%

Singapur-Dollar

0,38%

Brasilianischer Real

0,30%

Schwedische Krone

0,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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