PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978

WKN: A0D9KC

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 26.04.2024

179,23 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,74%

EUR - Ausschüttend 1,97%

EUR - Ausschüttend 2,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

Fondsmanagement: NFS Netfonds Financial Service GmbH, Anlageberater: Shareholder Value Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,23%	4,38%
1 Jahr	14,28%	11,22%
3 Jahre	-1,09%	6,30%
5 Jahre	24,11%	24,41%
10 Jahre	51,59%	61,06%
15 Jahre	92,74%	144,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,28%	11,22%
3 Jahre	-0,37%	2,06%
5 Jahre	4,41%	4,46%
10 Jahre	4,25%	4,88%
15 Jahre	4,47%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	2,56%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	31.03.2005
Fondsvolumen	32,27 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,15%
Volatilität (3 Jahre)	15,10%
Volatilität (5 Jahre)	14,52%
Volatilität (10 Jahre)	12,73%
Tracking Error (1 Jahr)	12,11
Tracking Error (3 Jahre)	8,48
Tracking Error (5 Jahre)	7,91
Tracking Error (10 Jahre)	6,95
12-Monats-Hoch	190,58 EUR
12-Monats-Tief	152,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	32,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Diploma

9,97%

Sartorius Stedim Biotech

9,17%

GRP MUTUIONLINE

5,21%

Novo-Nordisk

5,20%

Microsoft

4,43%

CREDIT ACCEPTANCE

3,93%

Addtech

3,81%

MICROSOFT 16/080836/3.45

3,78%

DiaSorin

3,75%

ROCHE HLDG -GS-

3,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

23,67%

Großbritannien

15,65%

Frankreich

12,52%

Kasse

11,48%

Italien

8,96%

Dänemark

5,20%

Schweden

4,78%

Niederlande

4,32%

Schweiz

3,75%

Norwegen

3,51%

Neuseeland

3,21%

Cayman Islands

1,36%

Deutschland

1,32%

Belgien

0,27%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Medizintechnik / -ausrüstung

16,40%

Industrie / Investitionsgüter

15,10%

Kasse

11,48%

Software

10,71%

Pharmazeutik

9,92%

Immobilien

9,14%

Banken

4,32%

Konsumgüter zyklisch

3,84%

Konsumgüter

3,51%

Versicherungen

3,51%

Transport

3,35%

Grundstoffe

3,33%

Medien / Photographie

3,04%

Hardware

2,35%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

88,52%

Geldmarkt/Kasse

11,48%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

27,39%

US-Dollar

23,67%

Britisches Pfund Sterling

15,65%

Divers

11,48%

Dänische Krone

5,20%

Schwedische Krone

4,78%

Schweizer Franken

3,75%

Norwegische Krone

3,51%

Neuseeland-Dollar

3,21%

Hongkong-Dollar

1,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

88,52%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (06.02.2024)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH