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UBS (L) Key Selection - Dynamic Alpha (USD) P-acc

ISIN: LU0218832805
WKN: A0EQV0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
133,55 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
(EUR hedged) I-X-acc
EUR Thesaurierend -
EUR hedged P-acc
- EUR Thesaurierend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in allen traditionellen Anlagekategorien (Geldmarkt, Anleihen, Aktien und Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Ziel einer positiven absoluten Rendite an, ohne sich an einem spezifischen Benchmarkindex zu orientieren. Die aktive Verwaltung umfasst die Asset Allocation, die Titelauswahl und die Währungsselektion, wobei der Schwerpunkt auf der Titelauswahl liegt. Durch den Einsatz innovativer Derivatstrategien wird das Marktrisiko separat gesteuert.

Herr Alan Zlatar, Herr José Ignacio Andrés de la Fuente, Herr Daniel Rudis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,20% 3,39% 2,37%
1 Jahr 8,37% 7,94% 4,73%
3 Jahre 4,37% 13,69% 1,55%
5 Jahre 14,42% 19,13% 7,47%
10 Jahre 7,77% 37,09% 29,73%
15 Jahre 62,15% 99,32% 58,30%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,37% 7,94% 4,73%
3 Jahre 1,44% 4,37% 0,51%
5 Jahre 2,73% 3,56% 1,45%
10 Jahre 0,75% 3,20% 2,64%
15 Jahre 3,27% 4,71% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 24.06.2005
Fondsvolumen 63,09 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,43%
Volatilität (3 Jahre) 5,42%
Volatilität (5 Jahre) 6,81%
Volatilität (10 Jahre) 5,79%
Tracking Error (1 Jahr) 5,36
Tracking Error (3 Jahre) 6,37
Tracking Error (5 Jahre) 5,82
Tracking Error (10 Jahre) 6,56
12-Monats-Hoch 133,55 USD
12-Monats-Tief 123,19 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 38,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,70%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
61,10%
Aktien
 
26,00%
Unternehmensanleihen
 
12,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH