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Vontobel Fund - Global Equity A-USD

ISIN: LU0218910023
WKN: A0EQVB
Vontobel Asset Management S.A.
NAV von 25.03.2024
409,45 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,02%
AN-USD
- USD - Ausschüttend 1,19%
B-USD
- USD - Thesaurierend 2,02%
C-USD
- USD - Thesaurierend 2,62%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,08%
HC-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,68%
HN-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,25%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,01%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.

Herr Matthew Benkendorf

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,12% 7,20% 7,60%
1 Jahr 18,83% 17,84% 19,78%
3 Jahre 9,96% 19,77% 17,51%
5 Jahre 50,42% 57,22% 50,65%
10 Jahre 121,40% 181,76% 124,45%
15 Jahre 377,51% 494,70% 328,96%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,83% 17,84% 19,78%
3 Jahre 3,21% 6,20% 5,53%
5 Jahre 8,51% 9,47% 8,54%
10 Jahre 8,27% 10,91% 8,42%
15 Jahre 10,99% 12,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2005
Fondsvolumen 3.471,86 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,52%
Volatilität (3 Jahre) 16,71%
Volatilität (5 Jahre) 17,05%
Volatilität (10 Jahre) 14,07%
Tracking Error (1 Jahr) 5,22
Tracking Error (3 Jahre) 4,30
Tracking Error (5 Jahre) 4,67
Tracking Error (10 Jahre) 4,92
12-Monats-Hoch 413,37 USD
12-Monats-Tief 343,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 50,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
6,30%
RELX Plc
 
4,80%
Amazon.com Inc
 
4,70%
Coca-Cola Co/The
 
4,10%
HDFC Bank Limited
 
4,10%
Nestle Sa-Reg
 
4,10%
UnitedHealth Group Inc
 
3,70%
London Stock Exchange Group
 
3,60%
MASTERCARD INC - A
 
3,60%
Flutter Entertainment Plc-Di
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
52,30%
Großbritannien
 
9,80%
Frankreich
 
8,00%
Indien
 
6,00%
Welt
 
5,90%
Schweiz
 
5,90%
Kanada
 
4,80%
Irland
 
3,50%
Taiwan
 
2,90%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
20,60%
Informationstechnologie
 
19,30%
Finanzen
 
16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,50%
Konsumgüter zyklisch
 
12,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,60%
Grundstoffe
 
4,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,20%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH