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MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

ISIN: LU0219418919
WKN: A0ESBY
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 19.04.2024
39,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2,12%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,87%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,13%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1,13%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,37%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an. Der Fonds investiert im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern, dabei höchstens in 50 Unternehmen. Es wird auf ökologische Merkmale geachtet.

Herr David Mannheim, Herr Roger Morley, Herr Sanjay Natarajan, Frau Victoria Higley, Herr Chris Sunderland, Herr Ryan McAllister, Herr Paul Fairbrother

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,08% 4,72%
1 Jahr 4,13% 13,02%
3 Jahre 9,96% 10,87%
5 Jahre 43,21% 41,86%
10 Jahre 152,66% 118,08%
15 Jahre 432,31% 286,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,13% 13,02%
3 Jahre 3,21% 3,50%
5 Jahre 7,45% 7,24%
10 Jahre 9,71% 8,11%
15 Jahre 11,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.09.2005
Fondsvolumen 572,10 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,13%
Volatilität (3 Jahre) 14,61%
Volatilität (5 Jahre) 15,49%
Volatilität (10 Jahre) 14,12%
Tracking Error (1 Jahr) 5,41
Tracking Error (3 Jahre) 5,60
Tracking Error (5 Jahre) 5,55
Tracking Error (10 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 41,51 EUR
12-Monats-Tief 34,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 48,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,45%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
58,50%
Frankreich
 
12,90%
Schweiz
 
11,60%
Großbritannien
 
6,60%
Niederlande
 
5,30%
Welt
 
4,10%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
20,90%
Finanzen
 
17,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
9,20%
Informationstechnologie
 
8,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,10%
Grundstoffe
 
5,30%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH