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MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

ISIN: LU0219441572
WKN: A0ESBX
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
70,56 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,12%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,87%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,13%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1,13%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,37%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an. Der Fonds investiert im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern, dabei höchstens in 50 Unternehmen. Es wird auf ökologische Merkmale geachtet.

Herr David Mannheim, Herr Roger Morley, Herr Sanjay Natarajan, Frau Victoria Higley, Herr Chris Sunderland, Herr Ryan McAllister, Herr Paul Fairbrother

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,67% 6,94% 8,83%
1 Jahr 12,63% 12,18% 21,16%
3 Jahre 8,22% 17,89% 18,86%
5 Jahre 47,80% 53,88% 51,82%
10 Jahre 108,26% 164,91% 125,72%
15 Jahre 392,39% 505,25% 331,31%
20 Jahre 341,00% 396,33% 263,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,63% 12,18% 21,16%
3 Jahre 2,67% 5,64% 5,93%
5 Jahre 8,13% 9,00% 8,71%
10 Jahre 7,61% 10,23% 8,48%
15 Jahre 11,21% 12,75% -
20 Jahre 7,70% 8,34% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.04.1999
Fondsvolumen 572,10 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,34%
Volatilität (3 Jahre) 18,27%
Volatilität (5 Jahre) 18,27%
Volatilität (10 Jahre) 15,33%
Tracking Error (1 Jahr) 6,37
Tracking Error (3 Jahre) 6,02
Tracking Error (5 Jahre) 5,69
Tracking Error (10 Jahre) 5,19
12-Monats-Hoch 71,30 USD
12-Monats-Tief 57,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 54,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,45%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
58,50%
Frankreich
 
12,90%
Schweiz
 
11,60%
Großbritannien
 
6,60%
Niederlande
 
5,30%
Welt
 
4,10%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
20,90%
Finanzen
 
17,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
9,20%
Informationstechnologie
 
8,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,10%
Grundstoffe
 
5,30%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH