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ISIN: LU0224175926
WKN: A0ET3P
LRI Invest S.A.
NAV von 17.04.2024
112,28 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,07%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.

Team der International Fund Management S.A.,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,99% 0,30%
1 Jahr 5,57% 5,09%
3 Jahre 0,84% -2,16%
5 Jahre 13,70% 3,93%
10 Jahre 24,13% 14,66%
15 Jahre 48,43% 45,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,57% 5,09%
3 Jahre 0,28% -0,73%
5 Jahre 2,60% 0,77%
10 Jahre 2,19% 1,38%
15 Jahre 2,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 3,00%
Performance Fee 10,00% der über 4% hinausgehenden jährlichen positiven Performance

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 22.08.2005
Fondsvolumen 55,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,35%
Volatilität (3 Jahre) 5,70%
Volatilität (5 Jahre) 8,28%
Volatilität (10 Jahre) 6,87%
Tracking Error (1 Jahr) 2,71
Tracking Error (3 Jahre) 3,23
Tracking Error (5 Jahre) 4,31
Tracking Error (10 Jahre) 3,65
12-Monats-Hoch 113,60 EUR
12-Monats-Tief 104,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 27,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Mischfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH