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Schroder ISF Global Equity Yield A Acc

ISIN: LU0225284248
WKN: A0F5AP
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
239,97 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,98%
A Dis
- USD - Ausschüttend 1,98%
A EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,98%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,48%
A1 Dis
- USD - Ausschüttend 2,48%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,58%
B EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 2,58%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,18%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,18%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,48%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,18%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 1,98%
I Acc
USD - Thesaurierend 0,16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.

Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Liam Nunn

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,59% 3,41% 7,60%
1 Jahr 12,04% 10,91% 19,78%
3 Jahre 14,05% 23,79% 17,51%
5 Jahre 29,21% 34,40% 50,65%
10 Jahre 62,73% 106,75% 124,45%
15 Jahre 237,74% 323,37% 328,96%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,04% 10,91% 19,78%
3 Jahre 4,48% 7,37% 5,53%
5 Jahre 5,26% 6,09% 8,54%
10 Jahre 4,99% 7,53% 8,42%
15 Jahre 8,45% 10,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.07.2005
Fondsvolumen 267,80 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,68%
Volatilität (3 Jahre) 15,77%
Volatilität (5 Jahre) 20,35%
Volatilität (10 Jahre) 16,24%
Tracking Error (1 Jahr) 5,36
Tracking Error (3 Jahre) 10,51
Tracking Error (5 Jahre) 11,15
Tracking Error (10 Jahre) 8,69
12-Monats-Hoch 240,02 USD
12-Monats-Tief 211,37 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 59,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Continental AG
 
3,58%
Verizon Communications Inc
 
3,26%
KDDI Corp
 
2,94%
Stanley Black & Decker Inc
 
2,68%
Orange SA
 
2,65%
Tesco PLC
 
2,53%
Dentsu Group Inc
 
2,41%
Henkel AG & Co KGaA
 
2,41%
AXA SA
 
2,40%
International Business Machines Corp
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
34,44%
Japan
 
15,35%
Großbritannien
 
10,38%
Deutschland
 
9,29%
Frankreich
 
6,96%
Südkorea
 
4,13%
Italien
 
3,69%
Südafrika
 
3,34%
Luxemburg
 
2,92%
Schweiz
 
2,91%
Belgien
 
1,90%
Hongkong
 
1,61%
Niederlande
 
1,60%
Spanien
 
1,46%
Welt
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
20,62%
Finanzen
 
18,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,24%
Gesundheit / Healthcare
 
11,07%
Konsumgüter zyklisch
 
10,88%
Informationstechnologie
 
10,81%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,85%
Energie
 
4,71%
Grundstoffe
 
3,61%
Immobilien
 
2,16%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,99%
Geldmarkt/Kasse
 
0,01%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
28,54%
Euro
 
28,37%
Britisches Pfund Sterling
 
15,86%
Japanischer Yen
 
15,41%
Schweizer Franken
 
4,39%
Südkoreanischer Won
 
4,14%
Südafrikanischer Rand
 
1,68%
Hongkong-Dollar
 
1,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH