Perpetuum Vita Spezial (R)

ISIN: LU0225963817

WKN: A0F431

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 19.04.2024

35,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.

Fondsmanagement: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team, Anlageberater: Perpetuum Vita GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,39%	2,71%
1 Jahr	1,69%	6,71%
3 Jahre	7,82%	2,09%
5 Jahre	-15,35%	14,85%
10 Jahre	-32,03%	35,93%
15 Jahre	-43,66%	79,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,69%	6,71%
3 Jahre	2,54%	0,69%
5 Jahre	-3,28%	2,81%
10 Jahre	-3,79%	3,12%
15 Jahre	-3,75%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	3,05%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.08.2005
Fondsvolumen	6,00 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,04%
Volatilität (3 Jahre)	5,73%
Volatilität (5 Jahre)	11,91%
Volatilität (10 Jahre)	9,14%
Tracking Error (1 Jahr)	6,18
Tracking Error (3 Jahre)	6,85
Tracking Error (5 Jahre)	11,05
Tracking Error (10 Jahre)	8,61
12-Monats-Hoch	36,13 EUR
12-Monats-Tief	34,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,41
Maximum Drawdown	57,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511

4,44%

Variation Margin EUR Futures

3,66%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

3,64%

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50

3,55%

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)

3,50%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

3,38%

IP F. - Blue Inhaber-Anteile Class X o.N.

3,28%

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

3,20%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

3,18%

Initial Margin EUR

3,06%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

Deutschland

27,40%

Frankreich

26,20%

Welt

19,40%

Luxemburg

9,60%

Niederlande

6,80%

Spanien

6,20%

Großbritannien

4,40%

Branchen (Stand: 08.03.2024)

Divers

67,50%

Versicherungen

8,10%

Öl / Gas

7,00%

Banken

6,80%

Chemie

6,50%

Nahrungsmittel

4,10%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Mischfonds

100,00%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

Euro

95,90%

Britisches Pfund Sterling

2,30%

Schweizer Franken

1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (05.09.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (05.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH