Swisscanto (LU) Equity Fd Responsible Europe Top Dividend AT

ISIN: LU0230112558

WKN: A0J26F

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 17.04.2024

191,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,01%

- EUR - Ausschüttend 2,01%

EUR - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Gesellschaften investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von europäischen Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,35%	3,39%
1 Jahr	2,84%	6,96%
3 Jahre	17,89%	11,42%
5 Jahre	18,09%	31,88%
10 Jahre	46,62%	73,30%
15 Jahre	172,27%	225,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,84%	6,96%
3 Jahre	5,64%	3,67%
5 Jahre	3,38%	5,69%
10 Jahre	3,90%	5,65%
15 Jahre	6,91%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,01%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,75%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	18.11.2005
Fondsvolumen	30,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,87%
Volatilität (3 Jahre)	11,48%
Volatilität (5 Jahre)	15,73%
Volatilität (10 Jahre)	13,92%
Tracking Error (1 Jahr)	7,72
Tracking Error (3 Jahre)	7,44
Tracking Error (5 Jahre)	6,86
Tracking Error (10 Jahre)	5,26
12-Monats-Hoch	195,18 EUR
12-Monats-Tief	177,08 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	62,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SHELL PLC

4,85%

Novartis AG

3,48%

ROCHE HOLDING AG

3,33%

Rio Tinto Plc

3,22%

Unilever PLC

3,10%

Allianz SE

2,75%

Danone Sa

2,74%

Anglo American Plc

2,60%

TOTALENERGIES SE

2,41%

AXA SA

2,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa

17,54%

Großbritannien

16,34%

Frankreich

15,30%

Deutschland

14,54%

USA

10,85%

Schweiz

9,71%

Spanien

4,96%

Norwegen

3,38%

Südafrika

2,60%

Schweden

1,43%

Finnland

1,31%

Australien

1,28%

Kasse

0,76%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

22,90%

Finanzen

20,15%

Gesundheit / Healthcare

16,33%

Versorger

9,66%

Telekommunikationsdienstleister

9,07%

Grundstoffe

8,24%

Konsumgüter zyklisch

5,63%

Industrie / Investitionsgüter

5,50%

Immobilien

1,76%

Kasse

0,76%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,24%

Geldmarkt/Kasse

0,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH