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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR

ISIN: LU0230242504
WKN: A0HGD3
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 27.03.2024
106,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
DH CHF
- CHF Thesaurierend 1,04%
E EUR
- EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden,  Robeco Institutional Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,37% 1,37%
1 Jahr 7,71% 4,89%
3 Jahre 4,26% 1,31%
5 Jahre 0,83% 6,10%
10 Jahre 0,23% 13,06%
15 Jahre -0,99% 19,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,71% 4,89%
3 Jahre 1,40% 0,44%
5 Jahre 0,17% 1,19%
10 Jahre 0,02% 1,24%
15 Jahre -0,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 03.10.2005
Fondsvolumen 47,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,66%
Volatilität (3 Jahre) 2,96%
Volatilität (5 Jahre) 2,76%
Volatilität (10 Jahre) 2,37%
Tracking Error (1 Jahr) 4,31
Tracking Error (3 Jahre) 3,62
Tracking Error (5 Jahre) 4,43
Tracking Error (10 Jahre) 3,99
12-Monats-Hoch 107,53 EUR
12-Monats-Tief 98,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 12,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,07%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,30%
Kasse
 
4,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
93,20%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%
Staatsanleihen
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH