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Franklin India Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0231205187
WKN: A0HF4A
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 17.04.2024
72,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,88%
C (acc) USD
- USD - Thesaurierend -
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,93%
Class A (acc) HKD
- HKD - Thesaurierend 1,90%
Class A (acc) SEK
- SEK - Thesaurierend 1,88%
Class A (acc) SGD
- SGD - Thesaurierend 1,88%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,88%
Class A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,88%
Class A (Ydis) GBP
- GBP - Ausschüttend 1,88%
Class I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,02%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,03%
Class I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 1,11%
Class N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,63%
Class N (acc) PLN-H1
- PLN Thesaurierend 2,73%
Class N (acc) USD
- USD - Thesaurierend 2,63%
Class W (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,09%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.

Herr Stephen Dover, Herr Sukumar Rajah,  Sukumar Rajah

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,93% 7,48%
1 Jahr 35,26% 32,55%
3 Jahre 60,26% 49,99%
5 Jahre 77,86% 67,15%
10 Jahre 235,95% 219,73%
15 Jahre 482,03% 450,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,26% 32,55%
3 Jahre 17,02% 14,47%
5 Jahre 12,21% 10,82%
10 Jahre 12,88% 12,33%
15 Jahre 12,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 25.10.2005
Fondsvolumen 2.341,18 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,43%
Volatilität (3 Jahre) 14,16%
Volatilität (5 Jahre) 19,62%
Volatilität (10 Jahre) 19,07%
Tracking Error (1 Jahr) 2,35
Tracking Error (3 Jahre) 3,83
Tracking Error (5 Jahre) 3,78
Tracking Error (10 Jahre) 3,61
12-Monats-Hoch 73,93 EUR
12-Monats-Tief 52,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 58,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ICICI Bank Ltd.
 
8,41%
Larsen & Toubro Ltd.
 
6,43%
Infosys Ltd
 
5,59%
Reliance Industries Ltd
 
5,58%
HDFC Bank Ltd.
 
5,25%
Tata Motors Ltd.
 
4,50%
ZOMATO LTD
 
4,00%
Tata Consultancy Services
 
3,15%
UNITED SPIRITS LTD
 
3,03%
TRENT LTD
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Indien
 
98,53%
USA
 
1,47%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Banken
 
18,18%
Software / -dienstleistungen
 
11,62%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
10,35%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,34%
Automobile / -zulieferer
 
8,65%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
6,60%
Energie
 
5,58%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
5,42%
Versicherungen
 
3,61%
Immobilien
 
3,32%
Pharmazeutik
 
3,09%
Grundstoffe
 
2,97%
Einzelhandel
 
2,80%
Konsumgüter
 
2,54%
Versorger
 
2,21%
Haushalt / Körperpflege
 
1,97%
Finanzdienstleistungen
 
1,75%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
100,99%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,99%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH