Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)

ISIN: LU0238203821

WKN: A0H0V7

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

NAV von 23.04.2024

9,62 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,83%

A (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,83%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 1,83%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,83%

A Acc (EUR) Hed.

- EUR

Thesaurierend 1,83%

A Acc (SEK) Hedged

- SEK

Thesaurierend 1,83%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,83%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,23%

I Acc (EUR) Hedged

EUR

Thesaurierend 0,97%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,13%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,13%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,13%

Y QDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,13%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Steve Ellis

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,16%	4,11%
1 Jahr	10,13%	9,92%
3 Jahre	-11,40%	0,45%
5 Jahre	-8,23%	4,44%
10 Jahre	37,92%	44,78%
15 Jahre	119,98%	122,58%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,13%	9,92%
3 Jahre	-3,96%	0,15%
5 Jahre	-1,70%	0,87%
10 Jahre	3,27%	3,77%
15 Jahre	5,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,83%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	1,62%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	23.01.2006
Fondsvolumen	647,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,72%
Volatilität (3 Jahre)	9,88%
Volatilität (5 Jahre)	13,21%
Volatilität (10 Jahre)	11,00%
Tracking Error (1 Jahr)	3,60
Tracking Error (3 Jahre)	4,91
Tracking Error (5 Jahre)	5,67
Tracking Error (10 Jahre)	4,35
12-Monats-Hoch	9,77 EUR
12-Monats-Tief	8,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	31,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS

5,14%

SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS

2,14%

GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS

1,82%

PERU GOVT 3% 01/15/34

1,70%

PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS

1,68%

PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28

1,48%

EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33 RGS

1,36%

SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS

1,30%

SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/52

1,22%

ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets

95,29%

Kasse

4,71%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

86,43%

Kasse

4,71%

Banken

4,00%

Versorger

1,55%

Energie

1,06%

Finanzen

0,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,59%

Industrie / Investitionsgüter

0,44%

Konsumgüter zyklisch

0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

54,53%

gemischt

26,23%

Emerging Markets Anleihen

14,55%

Geldmarkt/Kasse

4,71%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

92,29%

Euro

6,25%

Ghanaischer Cedi

1,43%

Britisches Pfund Sterling

0,03%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

6,88%

1 Jahr bis 3 Jahre

5,65%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,09%

5 Jahre bis 10 Jahre

31,26%

10 Jahre bis 15 Jahre

13,12%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,55%

20 Jahre bis 25 Jahre

2,00%

25 Jahre bis 30 Jahre

13,28%

30 Jahre bis 40 Jahre

2,46%

Ratingverteilung S+P

23,28%

BBB

21,76%

20,20%

12,50%

2,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers

19,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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