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Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

ISIN: LU0240877869
WKN: A0H06H
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
272,96 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
A Dis
- USD - Ausschüttend 2,12%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,62%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,72%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,57%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,62%
I Acc
USD - Thesaurierend 0,34%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.

Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,07% 4,92% 3,74%
1 Jahr 13,24% 12,09% 13,12%
3 Jahre -4,05% 4,14% 6,98%
5 Jahre 29,53% 34,73% 44,37%
10 Jahre 61,96% 105,76% 120,65%
15 Jahre 298,14% 399,07% 446,62%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,24% 12,09% 13,12%
3 Jahre -1,37% 1,36% 2,27%
5 Jahre 5,31% 6,14% 7,62%
10 Jahre 4,94% 7,48% 8,24%
15 Jahre 9,65% 11,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 24.02.2006
Fondsvolumen 273,77 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,03%
Volatilität (3 Jahre) 18,69%
Volatilität (5 Jahre) 21,95%
Volatilität (10 Jahre) 17,86%
Tracking Error (1 Jahr) 4,48
Tracking Error (3 Jahre) 4,19
Tracking Error (5 Jahre) 4,47
Tracking Error (10 Jahre) 3,71
12-Monats-Hoch 275,03 USD
12-Monats-Tief 219,72 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 56,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Kemper Corp
 
1,90%
Masimo Corp
 
1,78%
LiveRamp Holdings Inc
 
1,72%
Lumentum Holdings Inc
 
1,61%
ICU Medical Inc
 
1,59%
Stericycle Inc
 
1,42%
Assurant Inc
 
1,33%
Kirby Corp
 
1,22%
Catalent Inc
 
1,16%
Valvoline Inc
 
1,16%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
62,17%
Japan
 
8,48%
Großbritannien
 
4,81%
Welt
 
2,61%
Deutschland
 
2,59%
Belgien
 
2,15%
Indien
 
2,10%
Taiwan
 
1,96%
Schweiz
 
1,87%
Spanien
 
1,48%
Australien
 
1,14%
Frankreich
 
1,10%
Schweden
 
0,93%
Niederlande
 
0,92%
Hongkong
 
0,73%
Neuseeland
 
0,69%
Österreich
 
0,69%
Irland
 
0,61%
Puerto Rico
 
0,61%
Singapur
 
0,52%
Philippinen
 
0,34%
Thailand
 
0,33%
Israel
 
0,32%
Polen
 
0,30%
Italien
 
0,28%
Norwegen
 
0,27%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,72%
Informationstechnologie
 
16,21%
Gesundheit / Healthcare
 
14,76%
Finanzen
 
11,85%
Konsumgüter zyklisch
 
9,86%
Grundstoffe
 
6,92%
Immobilien
 
4,88%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,19%
Divers
 
2,61%
Energie
 
1,94%
Versorger
 
1,23%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,39%
Geldmarkt/Kasse
 
2,61%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
68,06%
Euro
 
9,11%
Japanischer Yen
 
8,08%
Britisches Pfund Sterling
 
3,87%
Schweizer Franken
 
2,07%
Australischer Dollar
 
2,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
1,96%
Indische Rupie
 
1,16%
Schwedische Krone
 
0,93%
Hongkong-Dollar
 
0,73%
Singapur-Dollar
 
0,52%
Philippinischer Peso
 
0,34%
Thailändischer Baht
 
0,33%
Polnischer Zloty
 
0,30%
Norwegische Krone
 
0,27%
Neuseeland-Dollar
 
0,26%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH