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SQUAD - GROWTH A

ISIN: LU0241337616
WKN: A0H1HX
AXXION S.A.
NAV von 26.03.2024
651,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
I
EUR - Ausschüttend 1,68%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,98% 2,43%
1 Jahr 5,91% 7,77%
3 Jahre -5,18% -3,85%
5 Jahre 51,59% 34,33%
10 Jahre 175,68% 89,57%
15 Jahre 897,99% 403,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,91% 7,77%
3 Jahre -1,76% -1,30%
5 Jahre 8,68% 6,08%
10 Jahre 10,67% 6,60%
15 Jahre 16,58% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 17.02.2006
Fondsvolumen 146,42 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,61%
Volatilität (3 Jahre) 12,47%
Volatilität (5 Jahre) 17,54%
Volatilität (10 Jahre) 14,78%
Tracking Error (1 Jahr) 5,35
Tracking Error (3 Jahre) 7,86
Tracking Error (5 Jahre) 6,85
Tracking Error (10 Jahre) 5,83
12-Monats-Hoch 652,89 EUR
12-Monats-Tief 583,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 56,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
3,88%
Entersoft SA Namens-Aktien EO -,05
 
3,80%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
3,05%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
2,73%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
2,13%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,04%
Frankreich EO-OAT 2018(24)
 
2,04%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,02
 
2,04%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.
 
1,96%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
40,27%
Kasse
 
10,45%
Großbritannien
 
8,96%
Griechenland
 
6,83%
Frankreich
 
4,90%
Spanien
 
3,07%
Niederlande
 
3,03%
Italien
 
3,00%
Österreich
 
2,89%
Belgien
 
2,29%
Polen
 
2,16%
Finnland
 
2,13%
Slowenien
 
1,96%
USA
 
1,93%
Portugal
 
1,61%
Dänemark
 
1,46%
Schweden
 
1,38%
Schweiz
 
1,02%
Ungarn
 
0,66%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Software
 
22,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,95%
gewerbliche Dienstleistungen
 
11,47%
Gesundheit / Healthcare
 
11,04%
Kasse
 
10,45%
Halbleiter
 
10,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,56%
Medien / Photographie
 
4,47%
Divers
 
2,41%
Grundstoffe
 
2,29%
Einzelhandel
 
1,95%
Versorger
 
1,62%
Finanzdienstleistungen
 
1,31%
Konsumgüter
 
0,88%
Gebrauchsgüter
 
0,39%
Energie
 
0,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
87,51%
Geldmarkt/Kasse
 
10,45%
Renten
 
2,20%
gemischt
 
-0,16%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
71,98%
Kasse
 
10,45%
Britisches Pfund Sterling
 
10,36%
Polnischer Zloty
 
2,16%
Dänische Krone
 
1,46%
Schwedische Krone
 
1,38%
Schweizer Franken
 
1,02%
Ungarische Forint
 
0,82%
US-Dollar
 
0,37%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,04%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
0,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH