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Pictet - EUR Government Bonds-P

ISIN: LU0241467587
WKN: A0KFQ0
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 25.03.2024
146,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,58%
HI CHF
CHF Thesaurierend 0,44%
HP CHF
- CHF Thesaurierend 0,64%
I
EUR - Thesaurierend 0,39%
P dy
- EUR - Ausschüttend 0,59%
R
- EUR - Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.

Frau Ella Hoxha, Herr David Bopp

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,93% -1,19%
1 Jahr 2,31% 1,97%
3 Jahre -16,00% -14,50%
5 Jahre -10,22% -9,89%
10 Jahre 4,42% 3,37%
15 Jahre 31,14% 28,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,31% 1,97%
3 Jahre -5,65% -5,09%
5 Jahre -2,13% -2,06%
10 Jahre 0,43% 0,33%
15 Jahre 1,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 12.05.2006
Fondsvolumen 501,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,90%
Volatilität (3 Jahre) 7,45%
Volatilität (5 Jahre) 6,62%
Volatilität (10 Jahre) 5,47%
Tracking Error (1 Jahr) 0,38
Tracking Error (3 Jahre) 0,64
Tracking Error (5 Jahre) 0,74
Tracking Error (10 Jahre) 0,71
12-Monats-Hoch 149,43 EUR
12-Monats-Tief 137,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 23,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

France O.A.T. 0% 25.02.2025 Uns
 
3,26%
France O.A.T. 0% 25.11.2029 Uns
 
2,71%
Btps 2.5% 01.12.2032 Sr
 
2,42%
Btps 4% 30.04.2035 Sr
 
2,33%
Spanish GovT 0.8% 30.07.2029 Sr
 
2,29%
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns
 
2,22%
Spanish GovT 0% 31.01.2028 Sr
 
1,98%
France O.A.T. 2% 25.11.2032 Uns
 
1,93%
Spanish GovT 0% 31.05.2025 Sr
 
1,92%
Bundesobl-187 2.2% 13.04.2028 Uns
 
1,83%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Euroland
 
100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Staatsanleihen
 
99,11%
Geldmarkt/Kasse
 
0,89%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
19,67%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,25%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,04%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,62%
10 Jahre und länger
 
24,82%

Ratingverteilung S+P

AA
 
37,90%
BBB
 
37,25%
AAA
 
23,38%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH