Alger Emerging Markets Fund A

ISIN: LU0242100229

WKN: A0H1BL

La Francaise Asset Management

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 24.04.2024

15,32 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,90%

A EU

- EUR - Thesaurierend 2,90%

I EU

EUR - Thesaurierend 1,10%

I US

USD - Thesaurierend 1,10%

I-3 US

USD - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.

Fondsmanagement: Herr Gregory Jones, Frau Pragna Shere

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,13%	5,61%	5,14%
1 Jahr	14,07%	17,45%	11,81%
3 Jahre	-31,85%	-23,05%	-7,40%
5 Jahre	2,00%	6,99%	11,53%
10 Jahre	4,01%	34,51%	57,55%
15 Jahre	77,31%	119,56%	156,75%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,07%	17,45%	11,81%
3 Jahre	-12,00%	-8,36%	-2,53%
5 Jahre	0,40%	1,36%	2,21%
10 Jahre	0,39%	3,01%	4,65%
15 Jahre	3,89%	5,38%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum	31.03.2006
Fondsvolumen	7,48 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,49%
Volatilität (3 Jahre)	19,04%
Volatilität (5 Jahre)	20,35%
Volatilität (10 Jahre)	17,69%
Tracking Error (1 Jahr)	7,28
Tracking Error (3 Jahre)	7,54
Tracking Error (5 Jahre)	6,88
Tracking Error (10 Jahre)	5,65
12-Monats-Hoch	15,87 USD
12-Monats-Tief	13,12 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	65,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	49,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

6,50%

Samsung Electronics Co., Ltd.

6,36%

ICICI Bank Limited Sponsored ADR

3,57%

Jumbo S.A.

3,37%

Nu Holdings Ltd. Class A

3,27%

Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR

3,16%

MakeMyTrip Ltd.

3,03%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR

2,91%

HCL Technologies Limited

2,81%

Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A

2,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

19,24%

Indien

15,26%

Taiwan

10,99%

Kasse

10,31%

Brasilien

9,73%

Südkorea

7,62%

Griechenland

6,67%

Indonesien

5,55%

Mexiko

4,31%

Argentinien

2,59%

Thailand

2,31%

Ungarn

2,22%

Saudi-Arabien

1,61%

Polen

1,59%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Konsumgüter zyklisch

25,48%

Informationstechnologie

23,51%

Finanzen

11,11%

Kasse

10,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,26%

Industrie / Investitionsgüter

8,12%

Gesundheit / Healthcare

4,52%

Energie

4,37%

Telekommunikationsdienstleister

4,31%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

89,69%

Geldmarkt/Kasse

10,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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