Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN: LU0244071956

WKN: A0JD7E

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

646,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,22%

CHF

- CHF - Thesaurierend 2,23%

EUR B

- EUR - Thesaurierend 2,93%

EUR D

- EUR - Ausschüttend 2,27%

USD

- USD - Thesaurierend 2,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

Fondsmanagement: Team der SIA Funds AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,89%	4,71%
1 Jahr	8,31%	12,91%
3 Jahre	34,16%	10,61%
5 Jahre	50,86%	41,97%
10 Jahre	117,68%	118,24%
15 Jahre	325,67%	286,38%
20 Jahre	344,88%	237,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,31%	12,91%
3 Jahre	10,29%	3,42%
5 Jahre	8,57%	7,26%
10 Jahre	8,09%	8,12%
15 Jahre	10,14%	-
20 Jahre	7,75%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	2,07%
Performance Fee	15,00% der Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	14.01.2002
Fondsvolumen	101,15 Mio. EUR (Stand: 27.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,71%
Volatilität (3 Jahre)	15,66%
Volatilität (5 Jahre)	23,94%
Volatilität (10 Jahre)	19,85%
Tracking Error (1 Jahr)	7,77
Tracking Error (3 Jahre)	13,02
Tracking Error (5 Jahre)	14,98
Tracking Error (10 Jahre)	11,51
12-Monats-Hoch	660,81 EUR
12-Monats-Tief	568,12 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	74,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 27.03.2024)

ISS A/S

6,04%

GRIFOLS SA

5,45%

LEROY SEAFOOD GROUP ASA

3,98%

Medtronic PLC

3,85%

Unilever PLC

3,80%

Mowi ASA

3,57%

RTX CORP

3,48%

Pandora A/S

3,45%

Salmar ASA

3,44%

SUNCOR ENERGY INC

3,38%

Länder / Regionen (Stand: 27.03.2024)

Welt

17,80%

USA

16,04%

Norwegen

13,84%

Großbritannien

10,43%

Dänemark

9,49%

Kanada

9,34%

Deutschland

8,34%

Spanien

7,44%

Frankreich

7,28%

Branchen (Stand: 27.03.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

30,58%

Industrie / Investitionsgüter

15,72%

Konsumgüter zyklisch

14,46%

Grundstoffe

13,41%

Energie

10,54%

Gesundheit / Healthcare

9,29%

Finanzen

4,25%

Informationstechnologie

1,74%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 27.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH