AW Stocks Alpha Plus

ISIN: LU0246569775

WKN: A0JDYN

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa

NAV von 15.04.2024

45,06 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,57%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.

Fondsmanagement: Herr Andreas Winkel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,21%	2,58%
1 Jahr	2,34%	5,94%
3 Jahre	0,96%	1,54%
5 Jahre	-3,66%	10,85%
10 Jahre	3,04%	30,52%
15 Jahre	43,28%	123,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,34%	5,94%
3 Jahre	0,32%	0,51%
5 Jahre	-0,74%	2,08%
10 Jahre	0,30%	2,70%
15 Jahre	2,43%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,57%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	2,45%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.03.2006
Fondsvolumen	8,65 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,29%
Volatilität (3 Jahre)	4,97%
Volatilität (5 Jahre)	4,67%
Volatilität (10 Jahre)	5,44%
Tracking Error (1 Jahr)	8,19
Tracking Error (3 Jahre)	7,86
Tracking Error (5 Jahre)	9,10
Tracking Error (10 Jahre)	9,11
12-Monats-Hoch	45,82 EUR
12-Monats-Tief	42,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,07
Maximum Drawdown	53,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.02.2024)

Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10

3,66%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

3,45%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

3,33%

Metso Oyj Registered Shares o.N.

3,25%

E.ON SE Namens-Aktien o.N.

3,14%

Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.

3,12%

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.

3,04%

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.

3,00%

Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05

2,92%

Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.

2,87%

Länder / Regionen (Stand: 23.02.2024)

Deutschland

31,60%

Europa

22,60%

Schweden

12,00%

Frankreich

11,60%

Österreich

10,80%

Italien

6,10%

Niederlande

5,30%

Branchen (Stand: 23.02.2024)

Divers

54,40%

Maschinenbau

13,80%

Versicherungen

8,80%

Telekommunikationsdienstleister

6,20%

Chemie

6,00%

Versorger

5,70%

Elektronik / Elektrik

5,10%

Assets (Stand: 23.02.2024)

Aktien

100,00%

Währungen (Stand: 23.02.2024)

Euro

80,20%

Schwedische Krone

12,00%

Norwegische Krone

4,90%

Schweizer Franken

2,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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