Lacuna Global Health Plus P

ISIN: LU0247050130

WKN: A0JEKR

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 18.04.2024

156,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,28%

- EUR - Ausschüttend 3,06%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Tätigkeit im Gesundheitssektor. Mindestens 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Fondsmanagement: Lacuna Vermögen GmbH, Anlageberater: Lacuna Vermögen GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-7,99%	1,49%
1 Jahr	-20,24%	-1,07%
3 Jahre	-29,08%	-6,04%
5 Jahre	-34,64%	28,59%
10 Jahre	10,39%	115,63%
15 Jahre	97,61%	376,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-20,24%	-1,07%
3 Jahre	-10,82%	-2,05%
5 Jahre	-8,15%	5,16%
10 Jahre	0,99%	7,99%
15 Jahre	4,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	3,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,31%
Sonstige laufende Kosten	2,97%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.03.2006
Fondsvolumen	11,60 Mio. EUR (Stand: 05.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,41%
Volatilität (3 Jahre)	13,96%
Volatilität (5 Jahre)	15,66%
Volatilität (10 Jahre)	14,48%
Tracking Error (1 Jahr)	19,65
Tracking Error (3 Jahre)	22,10
Tracking Error (5 Jahre)	20,38
Tracking Error (10 Jahre)	17,25
12-Monats-Hoch	198,92 EUR
12-Monats-Tief	149,13 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,03
Maximum Drawdown	47,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.03.2024)

VM_USD_FUT

11,19%

Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01

6,85%

Initial Margin USD

6,59%

Medios AG Inhaber-Aktien o.N.

5,22%

EUR Bankguthaben

4,55%

Hugel Inc. Registered Shares SW 500

4,41%

Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.

4,39%

Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.

4,31%

Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.

4,09%

Integrated Diagnost.Hldgs PLC Registered Shares DL 0,25

4,02%

Länder / Regionen (Stand: 05.03.2024)

Welt

46,30%

Deutschland

18,30%

Indien

10,50%

Belgien

7,30%

Cayman Islands

7,10%

Großbritannien

6,40%

Südkorea

4,10%

Branchen (Stand: 05.03.2024)

Divers

32,50%

Pharmazeutik

27,90%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

19,60%

Biotechnologie

12,00%

Medizintechnik / -ausrüstung

8,00%

Assets (Stand: 05.03.2024)

Aktien

95,45%

Geldmarkt/Kasse

4,55%

Währungen (Stand: 05.03.2024)

Euro

44,00%

US-Dollar

15,00%

Indische Rupie

13,60%

Hongkong-Dollar

10,20%

Britisches Pfund Sterling

6,90%

Divers

5,90%

Südkoreanischer Won

4,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.08.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH