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BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD

ISIN: LU0248272758
WKN: A0JK52
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
53,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,53%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,53%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,78%
D2 USD
- USD - Thesaurierend 1,78%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 3,03%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 3,03%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Indien haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Herr Prasoon Agrawal,  BlackRock Asset Management North Asia Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,88% 4,09% 6,11%
1 Jahr 25,19% 24,69% 34,82%
3 Jahre 20,69% 31,47% 43,49%
5 Jahre 42,27% 48,12% 65,59%
10 Jahre 145,74% 212,58% 214,60%
15 Jahre 343,44% 445,08% 524,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,19% 24,69% 34,82%
3 Jahre 6,47% 9,55% 12,79%
5 Jahre 7,31% 8,17% 10,61%
10 Jahre 9,41% 12,07% 12,14%
15 Jahre 10,44% 11,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,69%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 28.04.2006
Fondsvolumen 510,10 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,09%
Volatilität (3 Jahre) 14,07%
Volatilität (5 Jahre) 21,53%
Volatilität (10 Jahre) 19,66%
Tracking Error (1 Jahr) 2,38
Tracking Error (3 Jahre) 3,24
Tracking Error (5 Jahre) 3,39
Tracking Error (10 Jahre) 3,18
12-Monats-Hoch 54,67 USD
12-Monats-Tief 42,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 70,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Infosys Ltd
 
8,60%
Reliance Industries Ltd
 
6,86%
HDFC Bank Ltd
 
6,13%
Tata Consultancy Services Ltd
 
4,78%
Axis Bank Ltd
 
4,16%
Ultratech Cement Ltd
 
3,84%
Larsen and Toubro Ltd
 
3,48%
ICICI Bank Ltd
 
3,01%
GAIL INDIA LTD
 
2,87%
BHARAT ELECTRONICS LTD
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
95,52%
Kasse
 
2,60%
USA
 
1,88%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
19,89%
Informationstechnologie
 
15,26%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,27%
Grundstoffe
 
9,47%
Konsumgüter zyklisch
 
9,29%
Energie
 
8,86%
Gesundheit / Healthcare
 
7,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,35%
Versorger
 
6,27%
Kasse
 
2,60%
Immobilien
 
1,76%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH