Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374

WKN: A0JKXW

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

12,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 4,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

Fondsmanagement: Consortia Vermögensverwaltung AG, Anlageberater: VCH Vermögensverwaltung AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,04%	0,30%
1 Jahr	5,83%	5,09%
3 Jahre	-2,05%	-2,16%
5 Jahre	1,47%	3,93%
10 Jahre	11,02%	14,66%
15 Jahre	38,45%	45,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,83%	5,09%
3 Jahre	-0,69%	-0,73%
5 Jahre	0,29%	0,77%
10 Jahre	1,05%	1,38%
15 Jahre	2,19%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	4,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	3,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	24.08.2006
Fondsvolumen	4,60 Mio. EUR (Stand: 07.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,44%
Volatilität (3 Jahre)	6,12%
Volatilität (5 Jahre)	6,68%
Volatilität (10 Jahre)	5,91%
Tracking Error (1 Jahr)	1,97
Tracking Error (3 Jahre)	2,49
Tracking Error (5 Jahre)	2,33
Tracking Error (10 Jahre)	2,24
12-Monats-Hoch	12,69 EUR
12-Monats-Tief	11,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	15,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 07.03.2024)

DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.

6,45%

AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.

6,42%

DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN

5,85%

Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.

5,48%

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.

5,46%

DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.

5,43%

Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.

5,33%

AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.

5,30%

BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN

5,27%

BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.

5,25%

Länder / Regionen (Stand: 07.03.2024)

Luxemburg

82,50%

Deutschland

10,50%

Irland

5,30%

Welt

1,70%

Assets (Stand: 07.03.2024)

Rentenfonds

57,60%

Aktienfonds

26,00%

Mischfonds

16,40%

Währungen (Stand: 07.03.2024)

Euro

81,20%

US-Dollar

18,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (19.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH