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Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0251130042
WKN: A0J21Z
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
13,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,33%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,33%
A (JPY)
- JPY - Ausschüttend 2,33%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,08%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,48%
Y Acc (JPY)
- JPY - Thesaurierend 1,48%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von japanischen Unternehmen investieren. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Herr Hiroyuki Ito

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,21% 10,67%
1 Jahr 12,91% 22,26%
3 Jahre 3,25% 13,45%
5 Jahre 38,51% 43,93%
10 Jahre 111,46% 133,14%
15 Jahre 171,23% 248,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,91% 22,26%
3 Jahre 1,07% 4,30%
5 Jahre 6,73% 7,56%
10 Jahre 7,78% 8,83%
15 Jahre 6,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,41%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 03.07.2006
Fondsvolumen 292,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,00%
Volatilität (3 Jahre) 13,88%
Volatilität (5 Jahre) 14,08%
Volatilität (10 Jahre) 13,93%
Tracking Error (1 Jahr) 4,03
Tracking Error (3 Jahre) 6,19
Tracking Error (5 Jahre) 5,97
Tracking Error (10 Jahre) 5,35
12-Monats-Hoch 14,21 EUR
12-Monats-Tief 11,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 56,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Itochu Corp.
 
5,90%
Hitachi Ltd
 
4,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group
 
4,50%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
 
4,30%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
 
4,10%
SONY GROUP CORP
 
3,90%
TOKYO ELECTRON Ltd
 
3,70%
Keyence
 
3,20%
Toyota Motor Corp.
 
3,10%
Sumitomo Mitsui Financial Group
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
99,40%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
20,80%
Elektronik / Elektrik
 
20,50%
Banken
 
8,60%
Großhandel
 
7,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,40%
Chemie
 
7,30%
Einzelhandel
 
6,30%
Nahrungsmittel
 
6,00%
Pharmazeutik
 
5,40%
Transport
 
5,40%
gewerbliche Dienstleistungen
 
4,10%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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