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Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP-EUR

ISIN: LU0255614140
WKN: A0J3WS
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 25.04.2024
24,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
AP-USD
- USD - Ausschüttend 2,17%
BC-USD
USD - Thesaurierend 1,63%
BI-USD
USD - Thesaurierend 1,42%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 2,18%
BP-USD
- USD - Thesaurierend 2,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Herr Kenglin Tan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,86% 3,93%
1 Jahr 7,07% 4,80%
3 Jahre -14,46% -17,35%
5 Jahre 21,83% 7,68%
10 Jahre 102,99% 78,82%
15 Jahre 226,55% 219,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,07% 4,80%
3 Jahre -5,07% -6,15%
5 Jahre 4,03% 1,49%
10 Jahre 7,34% 5,98%
15 Jahre 8,21% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,35%
   Sonstige laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 63,55 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,67%
Volatilität (3 Jahre) 14,02%
Volatilität (5 Jahre) 15,08%
Volatilität (10 Jahre) 15,34%
Tracking Error (1 Jahr) 4,75
Tracking Error (3 Jahre) 3,76
Tracking Error (5 Jahre) 4,13
Tracking Error (10 Jahre) 4,01
12-Monats-Hoch 24,62 EUR
12-Monats-Tief 21,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 57,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
8,52%
Samsung Electronics
 
7,11%
ICICI Bank
 
3,32%
AIA Group
 
3,09%
Trip.com Group
 
3,06%
Baidu
 
2,92%
Mahindra & Mahindra
 
2,26%
Ashok Leyland
 
2,15%
HD Hyundai Electric
 
2,12%
Taokaenoi Food & Marketing
 
2,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Asien
 
98,30%
Kasse
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
98,30%
Kasse
 
1,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH