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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR

ISIN: LU0255620626
WKN: A0J3XB
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 26.03.2024
20,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,88%
AI-DKK
DKK - Ausschüttend 0,47%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,47%
AP-DKK
- DKK - Ausschüttend 0,88%
BI-DKK
DKK - Thesaurierend 0,47%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,47%
BP-DKK
- DKK - Thesaurierend 0,88%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,88%
HAC-EUR
EUR Ausschüttend 0,74%
HAI-EUR
EUR Ausschüttend 0,52%
HBI-EUR
EUR Thesaurierend 0,52%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Herr Henrik Stille

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,36% 1,01%
1 Jahr 5,25% 3,67%
3 Jahre -7,63% -3,05%
5 Jahre -8,05% -2,53%
10 Jahre 4,03% 19,91%
15 Jahre 28,72% 46,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,25% 3,67%
3 Jahre -2,61% -1,03%
5 Jahre -1,66% -0,51%
10 Jahre 0,40% 1,83%
15 Jahre 1,70% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 6.539,11 Mio. DKK (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,79%
Volatilität (3 Jahre) 5,86%
Volatilität (5 Jahre) 4,98%
Volatilität (10 Jahre) 3,88%
Tracking Error (1 Jahr) 2,87
Tracking Error (3 Jahre) 4,35
Tracking Error (5 Jahre) 4,21
Tracking Error (10 Jahre) 3,84
12-Monats-Hoch 20,59 EUR
12-Monats-Tief 19,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 19,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
 
8,95%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E
 
7,48%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E
 
5,80%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E
 
4,87%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
 
4,86%
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B
 
3,61%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S
 
3,56%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2
 
3,48%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E
 
3,34%
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026
 
3,26%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%
gemischt
 
1,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH