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Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

ISIN: LU0255639139
WKN: A0J3XL
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 15.03.2024
14,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,99%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,23%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,23%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
HBI-CHF
CHF Thesaurierend 1,27%
HBI-USD
USD Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,85% 2,80%
1 Jahr 1,83% 9,85%
3 Jahre 2,13% 4,14%
5 Jahre 6,63% 15,61%
10 Jahre 25,61% 37,46%
15 Jahre 88,16% 100,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,83% 9,85%
3 Jahre 0,71% 1,36%
5 Jahre 1,29% 2,94%
10 Jahre 2,31% 3,23%
15 Jahre 4,30% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 4.842,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,44%
Volatilität (3 Jahre) 6,70%
Volatilität (5 Jahre) 6,19%
Volatilität (10 Jahre) 5,39%
Tracking Error (1 Jahr) 6,53
Tracking Error (3 Jahre) 5,53
Tracking Error (5 Jahre) 6,06
Tracking Error (10 Jahre) 5,31
12-Monats-Hoch 15,09 EUR
12-Monats-Tief 14,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US 5YR NOTE (CBT) 3/2024
 
27,89%
FX forward JPY
 
13,93%
US 10YR NOTE (CBT)3/2024
 
12,56%
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024
 
9,74%
Alphabet
 
4,53%
Microsoft
 
4,34%
Johnson & Johnson
 
2,69%
Novo Nordisk B
 
2,56%
Coca-Cola
 
2,29%
Automatic Data Processing
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
94,47%
Kasse
 
5,53%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
18,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
18,00%
Informationstechnologie
 
16,90%
Konsumgüter zyklisch
 
12,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,80%
Finanzen
 
11,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,00%
Versorger
 
2,80%
Grundstoffe
 
1,00%
Immobilien
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
94,47%
Geldmarkt/Kasse
 
5,53%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
71,00%
US-Dollar
 
26,30%
Japanischer Yen
 
15,70%
Südkoreanischer Won
 
1,10%
Hongkong-Dollar
 
1,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,70%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,50%
Brasilianischer Real
 
0,40%
Mexikanischer Peso
 
0,30%
Divers
 
-17,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
51,30%
A
 
0,40%
AAA
 
-1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
49,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH