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GAM Local Emerging Bond (EUR) B

NAV von 27.03.2024
162,70 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(EUR) B
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,15%
(CHF) A
- CHF Ausschüttend 2,14%
(CHF) B
- CHF Thesaurierend 2,14%
(CHF) C
CHF Thesaurierend 1,48%
(EUR) A
- EUR Ausschüttend 2,14%
(EUR) C
EUR Thesaurierend 1,49%
(EUR) C unhedged
EUR - Thesaurierend 1,49%
(EUR) Ca
EUR Ausschüttend 1,49%
(EUR) Cm
EUR - Ausschüttend 1,49%
(EUR) R
- EUR Thesaurierend 1,49%
(GBP) A
- GBP Ausschüttend 2,14%
(GBP) B
- GBP Thesaurierend 2,14%
(GBP) C
GBP Thesaurierend 1,47%
(GBP) E
- GBP - Thesaurierend -
(USD) A
- USD - Ausschüttend 2,14%
(USD) B
- USD - Thesaurierend 2,14%
(USD) C
USD - Thesaurierend 1,49%
(USD) Ra
- USD - Ausschüttend 1,49%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Herr Paul McNamara,  Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,47% 2,93%
1 Jahr 3,06% 10,64%
3 Jahre -9,44% 1,33%
5 Jahre -13,00% 4,85%
10 Jahre -24,17% 28,81%
15 Jahre 12,40% 105,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,06% 10,64%
3 Jahre -3,25% 0,44%
5 Jahre -2,75% 0,95%
10 Jahre -2,73% 2,56%
15 Jahre 0,78% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.05.2006
Fondsvolumen 619,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,54%
Volatilität (3 Jahre) 11,31%
Volatilität (5 Jahre) 12,35%
Volatilität (10 Jahre) 11,51%
Tracking Error (1 Jahr) 8,77
Tracking Error (3 Jahre) 8,14
Tracking Error (5 Jahre) 8,14
Tracking Error (10 Jahre) 8,69
12-Monats-Hoch 168,90 EUR
12-Monats-Tief 150,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,22
Maximum Drawdown 42,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
 
13,14%
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
 
5,66%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030
 
5,13%
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031
 
4,01%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027
 
3,74%
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037
 
3,57%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029
 
3,46%
Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032
 
3,15%
Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029
 
3,13%
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031
 
2,92%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,36%
Geldmarkt/Kasse
 
2,64%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Thailändischer Baht
 
12,14%
Brasilianischer Real
 
12,07%
Indonesische Rupiah
 
11,14%
Malaysischer Ringgit
 
10,81%
Mexikanischer Peso
 
10,55%
Polnischer Zloty
 
9,89%
Südafrikanischer Rand
 
7,59%
Divers
 
7,28%
Tschechische Krone
 
6,40%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
6,17%
Kolumbianischer Peso
 
5,96%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
46,72%
BB
 
20,28%
A
 
16,93%
AA
 
12,70%
AAA
 
0,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH