StarCapital Multi Income A

ISIN: LU0256567925

WKN: A0J23B

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2024

152,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,59%

EUR - Ausschüttend 1,46%

- EUR - Ausschüttend 1,87%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.

Fondsmanagement: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,09%	0,41%
1 Jahr	8,69%	5,36%
3 Jahre	-6,08%	-1,84%
5 Jahre	-3,31%	3,98%
10 Jahre	8,91%	14,60%
15 Jahre	87,27%	45,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,69%	5,36%
3 Jahre	-2,07%	-0,62%
5 Jahre	-0,67%	0,78%
10 Jahre	0,86%	1,37%
15 Jahre	4,27%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,34%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	13.06.2006
Fondsvolumen	103,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,93%
Volatilität (3 Jahre)	7,55%
Volatilität (5 Jahre)	7,82%
Volatilität (10 Jahre)	6,67%
Tracking Error (1 Jahr)	2,29
Tracking Error (3 Jahre)	3,43
Tracking Error (5 Jahre)	3,00
Tracking Error (10 Jahre)	3,36
12-Monats-Hoch	155,13 EUR
12-Monats-Tief	139,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	18,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

XETRA-GOLD

5,00%

3,00% US TREASURY N/B 2024

3,50%

BELLEVUE OPTION PREMIUM

3,50%

META PLATFORMS INC-CLASS A

2,30%

AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

70,40%

Nordamerika

15,80%

Europa

7,70%

Kasse

4,30%

Asien

1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

16,70%

Divers

16,50%

Telekommunikationsdienstleister

16,50%

Gesundheit / Healthcare

8,20%

Versorger

8,10%

Konsumgüter zyklisch

7,50%

Grundstoffe

6,90%

Energie

6,30%

Industrie / Investitionsgüter

5,00%

Kasse

4,30%

Technologie

2,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

30,60%

Aktien

29,50%

Renten

19,70%

Commodities

5,00%

Geldmarkt/Kasse

4,30%

gemischt

3,90%

Staatsanleihen

3,50%

Emerging Markets Anleihen

3,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

82,50%

US-Dollar

12,70%

Britisches Pfund Sterling

2,10%

Dänische Krone

1,50%

Divers

1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

27,30%

17,10%

4,70%

3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

39,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH