LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders EUR P A

ISIN: LU0256787531

WKN: A0J3JF

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

NAV von 24.04.2024

66,57 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) P A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,36%

(EUR) P D

- EUR - Ausschüttend 2,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Großbritannien ausgeschlossen.

Fondsmanagement: Herr Arnaud DAligny, Frau Ingrid Nouhaud

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,74%	1,64%
1 Jahr	-0,81%	3,43%
3 Jahre	-17,29%	-3,13%
5 Jahre	7,74%	21,05%
10 Jahre	51,23%	82,52%
15 Jahre	208,06%	284,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,81%	3,43%
3 Jahre	-6,13%	-1,06%
5 Jahre	1,50%	3,89%
10 Jahre	4,22%	6,20%
15 Jahre	7,79%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,36%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	2,16%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	22.06.2006
Fondsvolumen	152,34 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,56%
Volatilität (3 Jahre)	18,87%
Volatilität (5 Jahre)	19,33%
Volatilität (10 Jahre)	16,14%
Tracking Error (1 Jahr)	4,89
Tracking Error (3 Jahre)	5,96
Tracking Error (5 Jahre)	5,71
Tracking Error (10 Jahre)	4,84
12-Monats-Hoch	67,90 EUR
12-Monats-Tief	55,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	58,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

LOF - Cont Europe Family EUR SA

3,40%

Smurfit Kappa Group

3,20%

Verallia Sasu

3,00%

Nexans

2,90%

Gaztransport Et Technigaz

2,80%

Nkt A/S

2,70%

Qiagen Rg

2,70%

ASM International

2,60%

Kingspan Group

2,60%

SIG Group

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Frankreich

25,60%

Deutschland

11,50%

Irland

11,30%

Luxemburg

10,30%

Italien

8,50%

Euroland

7,80%

Schweiz

7,10%

Belgien

6,80%

Niederlande

6,70%

Spanien

4,40%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Finanzen

19,90%

Industrie / Investitionsgüter

19,40%

Grundstoffe

17,70%

Gesundheit / Healthcare

14,80%

Informationstechnologie

8,80%

Konsumgüter zyklisch

5,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,10%

Energie

4,50%

Divers

3,30%

Versorger

1,30%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Aktien

96,70%

Geldmarkt/Kasse

3,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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