Pictet - Security-P dy USD

ISIN: LU0256846303

WKN: A0LASE

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

334,71 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P dy USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

HI EUR

EUR

Thesaurierend 1,25%

HP CHF

- CHF

Thesaurierend 2,11%

HP EUR

- EUR

Thesaurierend 2,14%

HR EUR

- EUR

Thesaurierend 2,85%

I dy GBP

GBP - Ausschüttend 1,17%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,17%

I USD

USD - Thesaurierend 1,17%

P dy GBP

- GBP - Ausschüttend 2,06%

P EUR

- EUR - Thesaurierend 2,06%

P USD

- USD - Thesaurierend 2,06%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,77%

R USD

- USD - Thesaurierend 2,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewährleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgültig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Fondsmanagement: Herr Yves Kramer, Herr Alexandre Mouthon, Frau Rachele Beata

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,80%	4,71%	5,34%
1 Jahr	15,66%	19,39%	13,84%
3 Jahre	-9,43%	2,05%	11,27%
5 Jahre	31,28%	39,47%	43,14%
10 Jahre	105,65%	167,55%	119,55%
15 Jahre	343,09%	443,89%	288,69%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,66%	19,39%	13,84%
3 Jahre	-3,25%	0,68%	3,62%
5 Jahre	5,59%	6,88%	7,44%
10 Jahre	7,48%	10,34%	8,18%
15 Jahre	10,43%	11,95%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,99%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	31.10.2006
Fondsvolumen	5.784,16 Mio. EUR (Stand: 07.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,21%
Volatilität (3 Jahre)	19,85%
Volatilität (5 Jahre)	19,64%
Volatilität (10 Jahre)	16,28%
Tracking Error (1 Jahr)	7,95
Tracking Error (3 Jahre)	8,21
Tracking Error (5 Jahre)	7,34
Tracking Error (10 Jahre)	6,64
12-Monats-Hoch	360,10 USD
12-Monats-Tief	271,42 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	51,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Palo Alto Networks Inc

5,37%

KLA Corp

4,90%

Crowdstrike Holdings Inc - A

4,77%

Equinix

4,54%

Thermo Fisher Scientific

3,94%

Fiserv Inc.

3,93%

Digital Realty Trust

3,87%

Synopsys

3,67%

Roper Technologies Inc

3,64%

Ecolab

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

91,35%

China

2,75%

Deutschland

2,72%

Großbritannien

1,80%

Israel

0,84%

Kasse

0,54%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

41,83%

gewerbliche Dienstleistungen

36,04%

Divers

21,05%

Finanzen

0,54%

Kasse

0,54%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,46%

Geldmarkt/Kasse

0,54%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH